Pár GBP/USD: plán na americkú seansu 23. novembra (analýza predpoludňajších obchodov). Tlak na libru neustal ani po dobrých údajoch o indexe nákupných manažérov

Na otvorenie dlhých pozícií na páre GBP/USD potrebujete:

Napriek dobrým údajom o výrobnom sektore Spojeného kráľovstva a sektore služieb tlak na libru neustal a všetky pokusy býkov nastoliť rovnováhu na trhu zlyhali. V prvej polovici dňa sa však vytvorilo niekoľko zaujímavých signálov pre vstup na trh, ktorým sa navrhujem zaoberať. Pozrime sa na 5-minútový graf: neúspešný pokus preraziť pod 1,3380 znamenal falošný prienik a teda vznik signálu na nákup libry, po ktorom došlo k nárastu o 30 bodov. O niečo neskôr sa býci opäť pokúsili brániť tento rozsah, čo tiež viedlo k vytvoreniu nákupného signálu, ale bez veľkého následného pohybu nahor – to naznačilo, že medvede naďalej posilňujú svoju prítomnosť a bude lepšie počkať si na údaje o indexe PMI. Tie však následne libre nijako nepomohli. Prelom a spätný test úrovne 1,3380 zdola nahor poskytli vynikajúce miesto na vstup do krátkych pozícií, ktoré v čase písania naďalej funguje. Technický obraz sa zmenil.

Popoludní očakávame obdobné údaje o aktivite vo výrobnom sektore a sektore služieb v Spojených štátoch amerických. Ekonómovia očakávajú zlepšenie ukazovateľov. Ak sa ukáže, že údaje sú horšie ako prognózy, libra klesne na ďalšie mesačné minimá. Ak tomu chcú býci zabrániť, musia vynaložiť maximálne úsilie a chrániť podporu 1,3354. Až sformovanie jej falošného prelomenia povedie, analogicky s tým, čo som uviedol vyššie, k vytvoreniu prvého miesta na vstup do dlhých pozícií s cieľom dostať cenu k rezistencii 1,3401. Tam sa momentálne nachádzajú kĺzavé priemery, ktoré páru bránia ísť vyššie. Ak sa býkom túto prekážku podarí prekonať, až jej spätný test zhora nadol im poskytne nové pohodlné miesto na vstup do dlhých pozícií, aby sa vrátili na 1,3446, kde odporúčam stanoviť zisk. Vzdialenejším cieľom bude potom maximum 1,3494, pre taký veľký rast však zatiaľ neexistujú objektívne dôvody. Ak bude pár popoludňajších hodinách postupovať podľa scenára nadol a býci nebudú aktívni na úrovni 1,3354, tlak na libru sa môže vážne zvýšiť. V tomto prípade vám odporúčam otvárať nové dlhé pozície až po falošnom prelomení v oblasti 1,3308. Okamžitý nákup páru GBP/USD je na mieste pri odraze od minulotýždňového minima v oblasti 1,3254. V danom prípade rátajte s korekciou o 25-30 bodov v priebehu dňa.

Na otvorenie krátkych pozícií na páre GBP/USD potrebujete:

Predávajúci aj naďalej ohýbajú svoju čiaru a držia britskú libru po tlakom. Teraz je ich ďalším cieľom podpora 1,3354, ktorá bude v prípade dobrých makroekonomických ukazovateľov pre Spojené štáty americké určite prelomená. Jej prelomenie a spätný test bude ďalším signálom na predaj, podobne ako som hovoril vyššie. To všetko rýchlo stlačí pár GBP/USD na minimá 1,3308 a 1,3254, kde odporúčam stanoviť zisk. Vzdialenejším cieľom bude podpora 1,3193. V prípade popoludňajšej korekcie libry smerom nahor sa predávajúci určite pokúsia chrániť rezistenciu 1,3401, kde im nahrávajú kĺzavé priemery. Dobré miesto na vstup do krátkych pozícií však vznikne až falošným prekonaním tejto rezistencie. Ak bude pár počas obchodovania v USA rásť a predajcovia budú na úrovni 1,3401 absentovať, predaj bude treba odložiť a spustiť až z väčšej rezistencie 1,3446. Okamžitý predaj odporúčam pri odraze od 1,3494, pričom daný odraz nadol v rámci dňa dosiahne 20-25 bodov.

Spomalenie aktivity v krajinách eurozóny ešte viac poškodí euro. Správy COT (Commitment of Traders) zo 16. novembra zaznamenali prudký nárast krátkych pozícií a zníženie dlhých, čo viedlo k zvýšeniu negatívnej delty. Dobré údaje o oživení britského trhu práce, rast inflačného tlaku a aj maloobchodných tržieb – to všetko minulý týždeň zachránilo britskú libru a dalo býkom šancu pokračovať na tomto páre v raste. Do konca týždňa bol pár opäť pod tlakom pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu v európskej časti kontinentu a pre vyjadrenia predstaviteľov Bank of England, podľa ktorých sa v súčasných podmienkach nikto nebude ponáhľať so zmenou smerovania menovej politiky. Dôležitým bodom zostáva nevyriešený problém okolo severoírskeho protokolu, ktorý orgány Spojeného kráľovstva plánujú v blízkej budúcnosti pozastaviť. Európska únia sa preto chystá zaviesť určité odvetné opatrenia, čo nákupcom britskej libry neprospeje. Zároveň sme v Spojených štátoch amerických svedkami zvýšenia inflácie a čoraz častejšie sa hovorí o potrebe skoršieho zvýšenia úrokových sadzieb v budúcom roku, čo výrazne podporuje americký dolár. Jednako odporúčam držať sa stratégie nakupovať pár pri výrazných poklesov, ku ktorým dôjde na pozadí neistoty v politike centrálnej banky. Správa COT uvádza, že dlhé nekomerčné pozície klesli z úrovne 54 004 na úroveň 50 443, zatiaľ čo krátke nekomerčné pozície vzrástli z úrovne 66 097 na úroveň 82 042. To viedlo k zvýšeniu negatívnej nekomerčnej čistej pozície: delta bola -31 599 oproti -12 093 týždeň predtým. Týždenná záverečná cena klesla v dôsledku politiky Bank of England z 1,3563 na 1,3410.

Signály indikátorov:

Kĺzavé priemery

Obchodovanie sa uskutočňuje pod 30 a 50-dennými kĺzavými priemermi, čo naznačuje, že trh sa dostáva späť pod kontrolu predávajúcich.

Poznámka: Obdobie a ceny kĺzavých priemerov autor posudzuje na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických denných kĺzavých priemerov, ktoré sa posudzujú na dennom grafe D1.

Bollingerove pásma

Prelomením spodnej hranice indikátora v oblasti 1,3354 sa pár dostane pod väčší tlak. Prekonanie hornej hranice indikátora v oblasti 1,3401 povedie pár k rastu.

Popis indikátorov