Pár EUR/USD: plán na americkú obchodnú seansu 2. septembra (analýza predpoludňajších obchodov). Euro sa vracia na týždenné maximum a mieru k prekonaniu úrovne 1,1870

Na otvorenie long pozícií na páre EURUSD potrebujete:

V prvej polovici dňa predajcovia európskej meny urobili maximum na ochranu rezistencie 1,1846, ani to však nestačilo. Pozrime sa na 5-minútový graf a povedzme si, čo sa stalo. Po falošnom prelomení na úrovni 1,1846 sa očakávalo, že tlak na euro sa zvýši a pár bude v slušnom pohybe nadol, ktorý včera tak chýbal. Kupujúci však mali úplne iné plány. Po určitom "rozmazaní" úrovne 1,1846 dvojica pokračovala v pomalom pochode nahor s očakávaním aktualizácie maxima 1,1870. Z technického hľadiska sa zmenili iba úrovne, pričom stratégia zostala rovnaká. Na konci prvej polovice dňa sa sformovala podpora k 1,1844, ktorú budú dnes býci so všetkých síl brániť v prípade, že euro bude počas americkej obchodnej seanse klesať. Falošné prelomenie tejto podpory je vynikajúcim signálom na otvorenie long pozícií s cieľom pokračovať v uptrende a kľúčovým cieľom dosiahnuť maximum 1,1870. To povedie k aktualizácii lokálnej rezistencie a zachovaniu vzostupného trendu zo strany nákupcov eura. Dôležitou úlohou bude prienik úrovňou 1,1870 a jej spätný test zhora nadol, ktorý vytvorí signál na nákup, aby cena poskočila na nové maximá 1,1898 a 1,1937, kde odporúčam vybrať zisk. V prípade väčšieho vzostupného trendu bude dnes najvzdialenejším cieľom oblasť 1,1984. Tá sa však bude dať dosiahnuť iba v prípade veľmi slabých správ o americkom trhu práce a vyhlásení predstaviteľov Federálneho rezervného systému o dlhodobom udržiavaní doterajšieho kurzu menovej politiky. V prípade absencie býčej aktivity v oblasti 1,1844 vám odporúčam otvoriť long pozície na páre EUR/USD až po aktualizácii minima 1,1821, tesne nad ktorým hrajú v prospech kupujúcich kĺzavé priemery. Na okamžitý odraz si pár môžete ihneď kúpiť len z podpory 1,1797, alebo ešte nižšie - z úrovne 1,1769, pričom počítajte s korekciou nahor o 15-20 bodov v priebehu dňa.

Na otvorenie short pozícií na páre EURUSD potrebujete:

Po včerajších vyhláseniach zástupcov Európskej centrálnej banky, že je načase premýšľať o obmedzení opatrení na podporu ekonomiky, sú predajcovia eura tak trochu bez duše. Primárnou úlohou bude chrániť rezistenciu 1,1870, na ktorú sa v súčasnosti kupujúci zameriavajú. Jej falošné prelomenie môže dať signál na otvorenie short pozícií s prvým cieľom klesnúť do oblasti predpoludňajšej podpory 1,1844. Dostať túto oblasť pod kontrolu bude ďalšou úlohou medveďov počas americkej relácie. Jeho prelom a spätný test zdola nahor v prípade silných ukazovateľov na americkom trhu práce totiž dostane pár znova pod tlak a vytvorí signál na predaj eura s cieľom klesnúť na minimum 1,1821. Vzdialenejším cieľom bude oblasť 1,1797. S takýmto silným pohybom nadol sa však dá dnes rátať až po prejavoch predstaviteľov Federálneho rezervného systému. V prípade ďalšieho rastu EUR/USD v druhej polovici dňa a nedostatku aktivity na úrovni 1,1870 je najlepšie predaj odložiť a vstúpiť doň až pri teste väčšej rezistencie 1,1898. Okamžitý predaj na odskok s korekciou nadol o 15-20 bodov môžem radiť iba z maxima 1,1937.

Správa COT (Commitment of Traders) z 24. augusta zaznamenala jasný úbytok long pozícií a len mierny úbytok short pozícií. K tomu došlo ešte pred dôležitým prejavom predsedu amerického Federálneho rezervného systému v Jackson Hole. Mnoho obchodníkov sa obávalo, že tam oznámi aktívnejší prístup centrálnej banky k znižovaniu objemu nákupu dlhopisov, a tak sa pokúsili zbaviť sa rizikových long pozícií na eure. Aktívnejší prístup však oznámení nebol a koncom týždňa euro nabralo kurz smerom na sever, pričom dosiahlo nové lokálne maximá. Dopyt po týchto aktívach je však obmedzený kvôli nedostatku referenčných hodnôt spôsobených relatívne vysokou pravdepodobnosťou ďalšej vlny šírenia koronavírusu a jeho nového kmeňa Delta. To všetko núti Európsku centrálnu banku, aby aj naďalej vyčkávala a dodržiavala doterajšie parametre stimulačnej politiky. To spôsobuje obmedzený potenciál páru smerom nahor. Správa COT naznačuje, že nekomerčných long pozícií ubudlo z 233 529 na úroveň 194 169, kým nekomerčných short pozícií ubudlo z úrovne 175 889 na úroveň 169 539. Na konci týždňa celková nekomerčná čistá pozícia okamžite klesla na 24 630 z úrovne 57 640. Pokles zaznamenala aj týždenná záverečná cena, a to z 1,1777 na 1,1744.

Signály indikátorov:

Kĺzavé priemery

Obchoduje sa nad 30- a 50-dennými kĺzavými priemermi, čo naznačuje zúfalé pokusy býkov pokračovať v rastúcom trende.

Poznámka: Autor posudzuje obdobie a ceny kĺzavých priemerov na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických denných kĺzavých priemerov na dennom grafe D1.

Bollingerove pásma

Prelomenie spodnej hranice indikátora v oblasti 1,1835 zvýši tlak na euro a povedie k väčšej korekcii páru smerom nadol. Prekonanie hornej hranice indikátora v oblasti 1,1855 povedie k novej vlne rastu.

Popis indikátorov