Pár GBP/USD - hodinový graf 1H.
Podľa hodinového grafu sa ceny páru GBP/USD celý včerajší deň pohybovali medzi úrovňami 100,0 % (1,3800) a 1,3741. Dnešok sa síce začal miernym poklesom, v tejto chvíli však pár už začína rásť smerom k úrovni 1,3800. Ak ňou neprejde a odrazí sa do protismeru, bude to opäť v prospech americkej meny a určitému poklesu smerom ku korekčnej úrovni 1,3741. Vo všeobecnosti by sme mali poznamenať, že obchodovanie s britskou librou je v ostatných dňoch maximálne čudné. Prevahu majú každý deň striedavo raz kupujúci, raz predávajúci. Cenový pohyb nemá jasné smerovanie, a to ani v rámci dňa. Predávajúci sa pokúsili cenu dvakrát uzavrieť pod úrovňou 1,3741. Neuspeli však ani raz. Dosiahnuť rast americkej meny je teda momentálne dosť ťažké. Dnes ráno vyšli vo Veľkej Británii dôležité makroekonomické správy. HDP v máji vzrástol o 0,8 % medzimesačne, hoci obchodníci čakali 1,5 %. Štvrťročná hodnota za máj bola 3,6 %, zatiaľ čo obchodníci očakávali 3,9 %.
V správe o priemyselnej výrobe navyše čakalo na obchodníkov úplné sklamanie. Ukazovateľ sa v máji totiž zvýšil o 0,8 %, pričom očakávania boli na úrovni 1,3 %. Objem výroby spracovateľského priemyslu zaznamenal dokonca negatívny rast (-0,1 % medzimesačne s prognózou +0,9 %). Objemy v stavebníctva v máji klesli o 0,8 %, pritom obchodníci očakávali naopak ich nárast o 0,9 %. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že všetky dnešné predpoludňajšie správy z Británie boli neúspechom. Tieto informácie jednoducho museli spôsobiť pokles britského dolára. Dvojica však naďalej zostáva v úzkom cenovom pásme, akoby sa nechumelilo a žiadne štatistiky vôbec neboli. Dokonca aj včera, keď bolo informačné pozadie takmer nulové, sa obchodovala aktívnejšie. Na základe uvedených pohybov a reakcií na štatistiku usudzujem, že na libre aktuálne panuje nervozita, pričom obchodníkov nie je úplne jasné, ako to súvisí so súčasným informačným pozadím. Pripomínam, že vo Veľkej Británii sa objavuje nové ohnisko koronavírusovej infekcie. Aj tento faktor mal dostať libru pod tlak. Tá sa však zatiaľ drží a prípadnému ďalšiemu kolapsu odoláva.
Pár GBP/USD - štvorhodinový graf.
Na štvorhodinovom grafe sa pár GBP/USD sa po vzniku medvedej divergencie na indikátore MACD a odraze od korekčnej úrovne 23,6 % obrátil v prospech americkej meny a v procese klesania pokračuje smerom k úrovni 38,2 % (1,3642). "Medvediu" náladu si vša zachováva aj na hodinovom grafe. Medvedí obchodníci (predávajúci) však v ostatných dňoch predsa len strácajú iniciatívu, a to aj napriek existencii viacerých faktorov za ďalší pokles. Domnievam sa, že iniciatívy sa v blízkej budúcnosti budú môcť chopiť kupujúci (býci).
Prehľad základných skutočností:
Vo štvrtok boli kalendáre hospodárskych udalostí vo Veľkej Británii a USA takmer prázdne. Jedinou udalosťou dňa boli (nové) žiadosti o dávky v nezamestnanosti v Spojených štátoch, pričom ani tá náladu obchodníkov neovplyvnila.
Kalendár správ pre USA a Veľkú Britániu:
Spojené kráľovstvo - zmena HDP (06:00 UTC).
UK - zmena objemu priemyselnej výroby (06:00 UTC).
UK - Guvernér Bank of England Andrew Bailey prednesie prejav (10:00 UTC).
Dnes v piatok už všetky najzaujímavejšie správy z Veľkej Británii vyšli, pričom nemali žiadny vplyv na náladu obchodníkov. Pred nami je iba prejav guvernéra Bank of England Andrewa Baileyho. Dnešné informačné pozadie si zasluhuje pozornosť. Obchodníci mu ju však venovať nechcú.
Správa COT (o pozíciách účastníkov trhu s futures):
Ostatná správa COT vo vzťahu k libre z 29. júna ukázala, že nálada hlavných hráčov sa naďalej mení v prospech medveďov. Počas vykazovaného týždňa špekulanti prakticky nepridali nové zmluvy a ani sa nezbavili doterajších zmlúv. V kategórii "nekomerčných" obchodníkov sa tak zvýšila "medvedia" nálada, avšak len čisto formálne. Celkovo bolo totiž ukončených 35 dlhých zmlúv (na nákup) a otvorených 454 krátkych zmlúv (na predaj). Celkový počet dlhých zmlúv sústredených v rukách špekulantov však stále prevyšuje celkový počet krátkych zmlúv o 13 tisíc (pred dvoma týždňami bol rozdiel dvojnásobný). Britský dolár teda ešte nestratil všetky šance na obnovenie rastu.
Prognóza páru GBP/USD a odporúčania pre obchodníkov:
Nové nákupy odporúčam s cieľmi 1,3800 a 1,3859, v prípade, že pár sa na hodinovom grafe odrazí od úrovne 1,3741. Predaj libry momentálne neodporúčam - dôvodov naň je totiž veľmi málo, a signálov takisto.
Pojmy:
"Non-commercial" - hlavní hráči na trhu: banky, hedžové fondy, investičné fondy, súkromní, veľkí investori.
"Commercial" - obchodné podniky, firmy, banky, korporácie, spoločnosti nakupujúce cudziu menu nie pre špekulatívny zisk, ale na zabezpečenie bežných aktivít alebo exportno-importných operácií.
"Non-reportable pozície" sú malí obchodníci, ktorí nemajú výrazný vplyv na cenu.