Pár EUR/USD – hodinový graf.
Zdravím vás, vážení obchodníci! Pár euro/dolár sa nám včera obrátil - americký dolár voči euru stúpol. Euro teda v páre s US dolárom kleslo na úroveň korekcie 161,8 % - na cenu 1,2166. Ak sa z nej odrazí, euro bude môcť vystúpiť na úrovne 1,2224 a 1,2275. Ustálenie ceny pod Fibo úrovňou 161,8 % môže signalizovať ďalší pokles na úrovne 1,2117 a 1,2068. Včera bol ekonomický kalendár plný celkom zaujímavých noviniek. Európska únia predstavila najmä správu o inflácii za apríl. Všeobecne sa očakávalo, že index spotrebiteľských cien sa vyšplhá na 1,6%. Hlavný (jadrový) index spotrebiteľských cien však napriek tomu klesol z 0,8 % na 0,7 %. Jadrová inflácia vyjadruje predovšetkým zmenu cien tovarov a služieb, pričom však nezahŕňa ceny v potravinárskom a energetickom sektore. Navyše je oveľa dôležitejším ukazovateľom ako index spotrebiteľských cien. Nečudo, že kupujúci už začali z trhu ustupovať. V druhej polovici dňa euro síce opäť rástlo, večer však vyšla zápisnica zo zasadnutia Fedu, ktorá dvojicu opäť stlačila nadol. Nikto totiž neočakával, že Fed v zápisnice naznačí možnosť, že zníži objem programu kvantitatívneho uvoľňovania (QE). Zo zápisnice však vyplýva, že ak sa bude ekonomika aj naďalej zotavovať tak rýchlo ako doteraz, Fed môže program QE v budúcnosti upraviť. Prísne vzaté, Fed nepovedal obchodníkom nič nové. Mnohým investorom je totiž jasné, že ak bude americká ekonomika pokračovať v expanzii, Fed skôr či neskôr svoj program nákupu dlhopisov obmedzí. Fed pritom nijako nekonkretizoval, kedy a za akých podmienok k tomu pristúpi, napríklad "ak sa americká ekonomika v roku 2021 zotaví o 10 %, začneme znižovať objem spätného odkupovania dlhopisov". Obchodníci teda videli iba to, čo chceli vidieť. Na podporu rastu amerického dolára to stačilo.
Pár EUR/USD - štvorhodinový graf.
Na štvorhodinovom grafe sa cena odrazila od úrovne 1,2223 a obrátil sa v prospech amerického dolára. Začal klesať na stúpajúcu trendovú čiaru. Ak sa od nej cena odrazí, pomôže to euru pokračovať v pohybe nahor na úrovne 1,2223 a 1,2353. Prípadné ustálenie ceny pod trendovou čiarou povedie k medvediemu sentimentu, ktorý bude signalizovať výrazný pokles ceny.
Pár EUR/USD - denný graf.
Na dennom grafe uzavrel pár euro/dolár obchodovanie nad úrovňou korekcie o 161,8 % - teda na cene 1,2027. Na základe toho môže dosiahnuť korekčnú úroveň 200,0 % - cenu 1,2356. Dôležité je to, že súdiac podľa technických signálov je cena aktuálne v stúpajúcom trende.
Pár EUR/USD - týždenný graf.
Na týždennom grafe sa pár euro/dolár skonsolidoval nad "zužujúcim sa trojuholníkom", čo naznačuje možnosť dlhodobého rastu ceny tohto páru.
Prehľad správ:
19. mája obsahoval hospodársky kalendár Európskej únie správu o inflácii a pre USA zápisnicu Federálneho rezervného systému. Obe tieto udalosti mali vplyv na pohyb páru euro/dolár.
Ekonomický kalendár pre USA a EÚ:
EÚ - prejav predsedníčky ECB Christine Lagardeovej (12:00 UTC).
USA - týždenná zmena v počte žiadostí o podporu v nezamestnanosti (12:30 UTC).
20. mája prednesie prezidentka ECB Christine Lagardeová prejav, ktorý môže spôsobiť volatilitu na trhu. V USA nie sú na programe žiadne dôležité správy, okrem údajov o týždennej zmene počtu žiadostí o podporu v nezamestnanosti.
Správa COT (Záväzky obchodníkov):
Minulý piatok vyšla aktuálna správa COT, ktorá opäť ukázala, že vo vykazovanom týždni špekulanti aktívne zvyšovali nákupné pozície. Kým pred týždňom si obchodníci v kategórii non-commercial otvorili pozície na predaj a na nákup v rovnakom objeme, teraz dosiahol počet dlhých zmlúv (nákupných pozícií) 16 908 a krátkych zmlúv (predajných pozícií) 5 539. Nálada hlavných aktérov sa tak opäť prikláňa k rastu, čo zase naznačuje možné pokračovanie pohybu eura smerom nahor. Je pozoruhodné, že v celkovom súčte pozícií oboch hlavných kategórií obchodníkov prevažujú predajné (krátke) pozície. Pripomínam však, že nás viac zaujímajú obchodníci v kategórii non-commercial.
Prognóza páru EUR/USD a odporúčania:
Ak cena obchodovanie na štvorhodinovom grafe uzavrie pod trendovou čiarou, odporúča sa predaj s cieľmi 1,2068 a 1,1990. Prípadne s cieľmi 1,2117 a 1,2068, ak cena uzavrie obchodovanie na hodinovom grafe pod úrovňou 161,8 % - teda pod 1,2166. Dlhé pozície na páre možno otvoriť, ak sa cena odrazí od úrovne 1,2166 na hodinovom grafe alebo od trendovej čiary na štvorhodinovom grafe, a to s s cieľmi 1,2224 a 1,2275.
Pojmy:
"Non-commercial" - hlavní hráči na trhu: banky, hedžové fondy, investičné fondy, súkromní a veľkí investori.
"Commercial" - obchodné podniky, firmy, banky, korporácie, spoločnosti, ktoré nakupujú cudziu menu nie za účelom špekulatívneho zisku, ale na podporu súčasných aktivít alebo exportno-importných operácií.
"Nonreportable pozície" - malí obchodníci, ktorí nemajú výrazný vplyv na cenu.