Na otvorenie dlhých pozícií na páre GBP/USD potrebujete:
Minulý piatok nám vznikol iba jeden dlhý signál na vstup do dlhej pozície. Pozrime sa na 5-minútový graf a rozoberme miesto vstupu. Vidíme, ako sa ešte pred zverejnením správy o trhu práce v USA býci snažia preraziť a konsolidovať sa nad rezistenciou 1,3688. Schopnosť testovať túto úroveň zhora nadol vedie k vytvoreniu signálu na otvorenie dlhých pozícií. Výsledkom bolo, že po zverejnení správy sme mohli pozorovať posilnenie páru GBP/USD. Libry získala aj na pozadí silnej správy o zamestnanosti (Non-farms) a poklesu celkovej nezamestnanosti v USA, tento moment totiž mnohí veľkí obchodníci využili a zaujali dlhé pozície na dolári. Musím sa priznať, že osobne som z dlhých pozícií na libre pred vyjdením tejto správy neodišiel, pretože ma zmiatlo prekonanie úrovne 1,3688. Longy na libre som opustil až po návrate na túto úroveň.
Guvernér Bank of England Andrew Bailey dnes vystúpi s prejavom, a ak sa nedotkne témy negatívnych úrokových sadzieb, kupujúci sa spočiatku budú zameriavať na rezistenciu 1,3757, ktorá mnohému napovie. Únik a schopnosť prekonať túto úroveň spolu s testom smerom nadol vytvára vynikajúci signál na kúpu pri udržiavaní býčieho trhu. Prekonaním úrovne 1,3757 bude totiž cena môcť opustiť široký horizontálny kanál, čo zasiahne množstvo stop príkazov hlavných predajcov nad touto úrovňou a podľa toho povedie k väčšej rally páru GBP/USD. V tomto prípade môžete rátať s aktualizáciou a prekonaním maxima na úrovni 1,3791 a prienikom na rezistenciu 1,3825, kde odporúčam stanoviť take profit. Ak bude libra po Baileyovom prejave pod tlakom, falošný prienik v oblasti 1,3723 bude následne signálom na otvorenie nových dlhých pozícií. Ak v tomto pásme nebudú kupujúci aktívni, ideálne bude počkať na korekciu smerom nadol k oblasti podpory na 1,3688, kde v prospech kupujúcich hrajú tadiaľ prechádzajúce kĺzavé priemery. Pri odraze v tejto oblasti môžete otvoriť dlhé pozície a rátať s korekciou smerom nahor o 20 - 25 bodov v priebehu dňa. Väčšia podpora sa nachádza na úrovni 1,3645.
Na otvorenie krátkych pozícií na páre GBP/USD potrebujete:
Medvede budú rátať s falošným únikom v oblasti rezistencie 1,3757. Tento scenár obmedzí rastový potenciál libry a vytvorí nový signál na predaj. Ešte dôležitejšou úlohou je znovu získať kontrolu nad podporou 1,3723, ktorá im chýbala na dnešnej ázijskej obchodnej seanse. Môžeme očakávať, že libra bude pod tlakom, ak Bailey nastolí tému záporných úrokových sadzieb a v prípade potreby ponechá možnosť ich zavedenia v budúcnosti. V takomto prípade sa črtá únik a konsolidácia pod úrovňou 1,3723. Testovanie tejto úrovne zdola nahor vytvára dobrý signál na predaj GBP/USD s cieľom obnoviť podporu na hodnote 1,3688, kde odporúčam vybrať zisk. Vzdialeným cieľom je minimum 1,3645 . Ak GBP/USD rapídne neklesne po falošnom úniku z oblasti rezistencie 1,3757, s predajom sa netreba ponáhľať, ale radšej počkať na novú vlnu rastu a výstup na maximum 1,3791, z ktorého môžete okamžite otvoriť krátke pozície pri odraze a počítať s korekciou nadol o 20 - 25 bodov v priebehu jedného dňa. Ďalšia veľká rezistencia sa črtá na hodnote 1,3825.
Správy pozíciách účastníkov trhu s futures Commitment of Traders (COT) z 26. januára ukázali nárast dlhých aj krátkych pozícií. Tentoraz bolo oveľa viac predajcov, čo viedlo k poklesu kladnej delty. Zdá sa, že neschopnosť býkov dostať sa nad ročné maximá stále zostáva bez povšimnutia, čo núti obchodníkov zvyšovať krátke pozície, pretože očakávajú aktívnejšiu korekciu libry smerom nadol. Dlhé nekomerčné pozície sa zvýšili zo 45 904 na 47 360. Krátke nekomerčné pozície zároveň vyskočili z 32 199 na 39 395, čo je veľmi citeľný nárast. Vo výsledku sa nekomerčná čistá pozícia znížila na 7 965 oproti 13 705 spred týždňa.
A hoci sa obchodníci snažia zaujať skôr vyčkávaciu pozíciu v oblasti ročných maxím, keďže pre býkov je veľmi ťažké ich aktualizovať, dopyt po libre bude stále vysoký. Pár GBP/USD bude naďalej stúpať po zrušení karanténnych opatrení, sprísnených v boji s novým kmeňom Covid-19. Podpora obyvateľstva a trhu práce, ktorá by mohla trvať do začiatku leta 2021, budú mať tiež pozitívny vplyv na britskú libru. Všetky reči o záporných úrokových sadzbách zo strany Bank of England zatiaľ nemajú žiadny reálny základ. Britská centrálna banka podá o tejto téme správu v blízkej budúcnosti, ktorá môže poskytnúť podrobnejší obraz o ďalšom vývoji úrokových sadzieb.
Signály indikátorov:
Kĺzavé priemery
Obchoduje sa nad 30 a 50-dňovými kĺzavými priemermi, čo naznačuje úspešné zotavovanie páru.
Poznámka: obdobie a ceny kĺzavých priemerov posudzujeme na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických kĺzavých priemerov na dennom grafe D1.
Bollingerove pásma
Prelomenie hornej hranice indikátora v oblasti 1,3757 povedie k novej vlne rastu libry. V prípade, že pár spadne, podporou mu bude dolný hranica indikátora na hodnote 1,3688.
Opis indikátorov
Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Graf je vyznačený žltou.Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Graf je vyznačený zelenou.Indikátor MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dníBollingerove pásma. Obdobie 20 dníNekomerční obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.Dlhé nekomerčné pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.Krátke nekomerčné pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.Celková nekomerčná čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami nekomerčných obchodníkov.