Na otvorenie dlhých pozícií na páre EUR/USD budete potrebovať:
Včera popoludní sa už ďalšie signály na vstup na trh neobjavili. Zhruba 25-bodový zisk priniesol len nákup na úrovni 1,2026. Pozrime sa na graf a rozoberme si miesta vstupu. Je zrejmé, že euro rýchlo padlo, a to po tom, čo sa cena prelomila pod podporu 1,2060, hoci správa o HDP eurozóny za štvrtý štvrťrok vyšla oveľa lepšia ako prognózy ekonómov. V oblasti 1,2060 nebolo možné otvoriť krátke pozície, pretože táto úroveň nebola testovaná. Dobrým miestom na vstup do dlhých pozícií bola úroveň 1,2026, na ktorej som vám v rannej predpovedi radil kúpiť euro. Okamžitý nákup po odraze nám umožnil čakať na korekciu nahor. Potom sa medvede popoludní pokúsili túto oblasť prekonať, udržať pod ňou sa však nedokázali.
Dnes vyjdú dosť dôležité správy o činnosti v sektore služieb v krajinách eurozóny za január. Pokiaľ nebudú uspokojivé a euro opäť klesne, kupujúci sa budú musieť zamerať na ochranu podpory 1,2018, od ktorej závisí úspešná korekcia EUR/USD smerom nahor. Dolná hranica zostupného kanála je pod touto úrovňou. Ak sa bude dať prekonať, tlak na pár sa tým len zvýši. Dobrá fundamentálna správa z eurozóny naznačujúca zlepšenie situácie v sektore služieb, ktoré však nie je pravdepodobné, umožní vytvoriť falošný prienik v oblasti podpory 1,2018, a tým aj dobré miesto na vstup do dlhých pozícií. Ak kupujúci na tejto úrovni nebudú aktívni, s longovaním odporúčam začať až po testovaní minima 1,1986. Pri odraze z neho môžete kupovať euro okamžite, pričom rátajte s korekciou smerom nahor o 15-20 bodov, ako tomu bolo včera pri vstupe na úrovni 1,2026. Rovnako dôležitou úlohou pre býkov je ustáliť sa nad rezistenciou 1,2053, okolo ktorej sa teraz obchoduje. Ak pár prenikne na túto úroveň a aj sa na nej ustáli, pričom ju bude môcť testovať zhora nadol, bude to dobrý signál na nákup eura s cieľom dosiahnuť týždenné maximá v oblasti 1,2088, kde odporúčam nastaviť výber zisku. Vzdialeným cieľom bude úroveň 1,2129.
Na otvorenie krátkych pozícií na páre EUR/USD budete potrebovať:
Úvodnou úlohou v prvej polovici dňa bude vytvoriť falošný prienik v oblasti rezistencie 1,2053. Slabé údaje o eurozóne medveďom určite umožnia realizovať tento scenár, ktorý povedie k vytvoreniu signálu na vstup do krátkych pozícií s hlavným cieľom návratu do oblasti podpory 1,2018, ktorú medvede včera nedokázali prekonať. Únik a schopnosť testovať túto úroveň zdola nahor vytvorí nový vstupný bod pre krátke pozície s cieľom udržať klesajúci trend, ktorý pár EUR/USD stlačí na tohtoročné nové minimum nachádzajúce sa v oblasti 1,1986, kde odporúčam zadať príkaz take profit. Ak budeme v prvej polovici dňa pozorovať korekciu smerom nahor a medvede nebudú aktívne v oblasti rezistencie 1,2053, potom bude najlepšie ísť do krátkych pozícií až po testovaní maxima 1,2088. Odtiaľ môžete predávať EUR/USD okamžite po odraze, aby sa v priebehu dňa jeho cena znížila o 15-20 bodov. Je však potrebné pripomenúť, že neuspokojivá správa o sektore služieb môže byť pascou pre špekulantov, ktorí začnú predávať euro, pričom veľkí hráči si ho kúpia. Preto sa nečudujte, ak sa euro po zlých správach začne posilňovať.
Správa o pozíciách účastníkov futuritného trhu Commitment of Traders (COT) Report z 26. januára zaznamenala prudký prírastok dlhých pozícií a úbytok krátkych. Prichádzajúce údaje bránia obmedzujú vzostupný potenciál eura, rovnako ako skutočnosť, že očkovanie v eurozóne bude prebiehať pomalšie, ako sa očakávalo. To určite ovplyvní HDP v prvom štvrťroku 2021, čo však pravdepodobne nebude mať vážne vplyv na strednodobé vyhliadky oživenia páru EUR/USD. S jeho každou významnou korekciou smerom nadol sa dopyt po eure vracia a čím je cena nižšia, tým bude pre investorov atraktívnejšia. Pri vyhliadke na zrušenie karantény si bude trh jednoznačne zachovávať optimizmus. Riziko predĺženia karanténnych opatrení vo februári je však stále brzdiacim faktorom rastu eura. Zo správy COT vyplýva, že dlhých nekomerčných pozícií pribudlo z 236 533 na 238 099, zatiaľ čo krátkych nekomerčných ubudlo z 73 067 na 72 755. V dôsledku pokračujúceho pribúdania dlhých pozícií sa celková nekomerčná čistá pozícia oproti 163 466 spred týždňa zvýšila na 165 344.
Signály indikátorov:
Kĺzavé priemery
Obchodovanie sa vykonáva tesne pod kĺzavými priemermi za obdobie 30 a 50 dní, čo naznačuje tlak na euro.
Poznámka: obdobie a ceny kĺzavých priemerov posudzujeme na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických kĺzavých priemerov na dennom grafe D1.
Bollingerove pásma
Prekonanie hornej hranice indikátora okolo úrovne 1,2075 bude viesť k novej vlne rastu eura. V prípade poklesu páru mu bude oporou dolná hranice indikátora na úrovni 1,2005.
Opis indikátorov
Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Graf je vyznačený žltou.Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Graf je vyznačený zelenou.Indikátor MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dníBollingerove pásma. Obdobie 20 dníNekomerční obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.Dlhé nekomerčné pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.Krátke nekomerčné pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.Celková nekomerčná čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami nekomerčných obchodníkov.