Páru EUR/USD sa včera podarilo vrátiť do oblasti cenovej úrovne 1,1810, kde sa cenový pohyb zastavil a cena sa odrazila do protismeru.
Ide vlastne už od druhý swing na úroveň 1,1810 za dva po sebe idúce dni, počas ktorých pár neobnovil lokálne maximum 1,1880. Preto by sme nemali robiť unáhlený záver, že štvortýždňový stúpajúci trend (1,1612 - - - > 1,1880) sa už skončil. Takéto náznaky síce existujú, pritom však platí, že môže ísť o fázu akumulácie. O tom podrobnejšie nižšie.
Pri spätnom pohľade na štvorhodinový graf z 21. októbra až po dnešok, vidíme cikcakovitý pohyb s komprimovaným (utlmeným) rozkmitom, ktorý s vysokou pravdepodobnosťou prinesie zrýchlenie na trhu. Osobitnú pozornosť by sme pritom mali venovať dvom hodnotám: vrcholu (1,1880) a základu (1,1787) cikcakovitej formácie. Prelomenie jednej z nich vyvolá kaskádovitý (postupný) nárast príkazov, čo následne bude viesť k zrýchlenému pohybu na prelomenú úroveň.
Štvortýždňové smerovania nahor je síce aktuálne spomaľované fázou klesania, ktorú potvrdzuje aj cikcakovitá formácia. Tá však môže zároveň predstavovať fázu akumulácie vo veľkej hre špekulantov, v rámci ktorej stojí za to pracovať čisto len s prekonaním určitej kontrolnej úrovne.
Pri pohľade na včerajší pätnásťminútový graf uvidíte, že obchodovanie sa začalo s gapom (=rozdielom oproti zatváracej úrovni) nadol. To určilo tempo predpoludňajšieho obchodovania. Po dosiahnutí úrovne 1,1810 sa objem predajných pozícií okamžite znížil, čo viedlo k spomaleniu a následnému odrazu ceny do protismeru.
V rámci dennej dynamiky je včera zaznamenaná hodnota 57 bodov o 23 % nižšia ako priemer. Súčasne bolo počas európskej obchodnej relácie badať lokálnu špekulatívnu činnosť.
Pri všeobecnom pohľade na graf obchodovania (denný) uvidíte síce obrat nahor z 28. septembra, pričom však trh zároveň ide do bočného trendu z 31. júla, ktorý je stále významný.
Včerajšie spravodajské pozadie obsahovalo údaje o nových predajoch nehnuteľností v Spojených štátoch. Tie napriek prognózovanému rastu o 3,5 % napokon zaznamenali pokles o -3,5 %. Výrazná odchýlka medzi prognózou a skutočnou hodnotou mala nepriaznivý vplyv na americký dolár.
Pokiaľ ide o tok informácií, šum vo vzťahu k COVID-19 opäť naberá dynamiku v súvislosti so stabilným rastom zaznamenaných prípadov nákazy na celom svete. V Európe, ktorá každý týždeň dosahuje nové maximá, sa preto hovorí o nových reštriktívnych opatreniach, najmä v súvislosti s sprísnením karantény a predĺžením zákazu vychádzania o polroka.
Pokiaľ ide o nové prípady ochorenia COVID-19 v Spojených štátoch, počet zistených prípadov sa pohybuje od 75 tisíc do 85 tisíc. Zatiaľ tomu síce nevenujú pozornosť, ktorá sa celú upiera na nadchádzajúce prezidentské voľby, to sa však môže čoskoro zmeniť.
Z ekonomického kalendára dnes máme v USA údaje o objeme objednávok na tovar dlhodobej spotreby. Očakáva sa rast ich objemu o 0,4 %, čo môže mať priaznivý dosah na cenu amerického dolára.
Ďalší vývoj
Pri analýze aktuálneho grafu obchodovania vidíme, že cena ostáva na úrovni 1,1810. Tá je pre ňu orientačným bodom (pivotom), na ktorom na začiatku európskej seansy došlo k lokálnemu nárastu krátkych pozícií. Možno predpokladať, že konsolidácia ceny pod úrovňou 1,1800 nás privedie k základu cikcakovitej formácie v oblasti 1,1787/1,1880, ktorej prelomenie bude kľúčové z hľadiska ďalšieho rastu.
Pokiaľ sa úvodná časť prognózy nenaplní, na trhu bude naďalej riziko, že cena sa od úrovne 1,1810 odrazí do protismeru. V danom prípade treba následne uvažovať nad tým, že vytvorí zrkadlový obraz. Teda konsolidácia ceny nad úrovňou 1,1840 povedie k pohybu na úroveň 1,1860, kým v prípade konsolidácie nad úrovňou 1,1880 sa cikcakovitá formácia bude môcť pohybovať smerom nahor.
Analýza indikátorov
Pri analyzovaní rozličných časových rámcov (grafov vidíme, že technické indikátory na minútovom a hodinovom grafe signalizujú predaj, pretože cena kolíše v rámci úrovne 1,1810. Naopak, na dennom grafe nám v súlade s doterajším smerovaním vychádza štvortýždňový pohyb ako hlavný pohyb, a tento graf teda signalizuje kupovanie.
Týždenná volatilita / Meranie volatility: za mesiac, kvartál, rok
Meranie volatility odráža priemerné denné kolísanie v prepočte na mesiac, kvartál a rok.
Aktuálna úroveň volatility je 29 bodov, čo o 61 % menej ako priemerná hodnota. V prípade dôsledného prelomenia cikcakovitého útvaru dôjde k zrýchleniu, ktoré prinesie aj vyššiu volatilitu.
Kľúčové úrovne
Oblasti rezistencie: 1,1880; 1,1910; 1,2000 ***; 1,2100 *; 1,2450 **; 1,2550; 1,2825.
Oblasti podpory: 1,1810; 1,1787 *; 1,1700; 1,1650 *; 1,1500; 1,1350; 1,1250 *; 1,1180 **; 1,1080; 1,1000 ***.
* Periodická úroveň
** Úroveň pásma
*** Psychologická úroveň