Dobrý deň, vážení obchodníci!
Včera 2. júna austrálska centrálna banka the Reserve Bank of Australia (RBA) oznámila svoj verdikt ohľadom úrokových sadzieb. Na zasadnutí rozhodla nemeniť nastavené parametre menovej politiky a ponechať hlavnú úrokovú sadzbu na úrovni 0,25%.
Banka sa domnieva, že prijaté opatrenia stačia na to, aby podporili austrálsku ekonomiku v boji s dôsledkami ochorenia COVID-19. Dovoľte, aby som pripomenul, že austrálska centrálna banka aktívne nakupuje štátne dlhopisy v objeme, ktorý podľa najnovších údajov dosahuje 50 miliárd amerických dolárov. RBA súčasne uviedla, že v prípade potreby objem nakupovaných cenných papierov zvýši. Rovnako je možné prijať ďalšie opatrenia na dosiahnutie cieľa inflácie, ako aj na zvýšenie zamestnanosti.
RBA si v súčasnosti robí starosti s poklesom výdavkov domácností a prudkým rastom počtu nezamestnaných v súvislosti so zavedením karanténnych opatrení a so zatvorením mnohých malých a stredných podnikov. Ako uviedla, ide o najzložitejšiu ekonomickú situáciu od roku 1930. Ekonómovia austrálskej centrálnej banky prognózujú pokles HDP za prvý štvrťrok tohto roka o 0,4%. Predchádzajúci ukazovateľ za štvrtý štvrťrok minulého roka pritom ukazoval rast HDP o 0,5%.
Poďme si rozobrať technický obraz, ktorý vzniká na menovom páre AUD/USD. Začneme výsledkami za nedávno skončený mesiac.
Mesačný graf
Pri analýze mesačného grafu nás ihneď upúta marcová sviečka s veľmi dlhým spodným tieňom a s minimami na úrovni 0,5510. Takéto výrazné tiene spravidla jasne poukazujú na to, že trh dosiahol dno a ďalší pokles odmieta. Presne to sa v apríli stalo. Výsledkom bola sviečka "absorpcie rastu". Prevzatie pritom nemožno pokladať za veľmi presvedčivé, keďže v apríli sa začalo obchodovať presne tam, kde sa v marci skončilo. Apríl však pár uzavrel výrazne vyššie, ako bola otváracia úroveň obchodovania za tomu predchádzajúci mesiac.
V máji pár pokračoval v raste, ten však nebol natoľko pôsobivý ako mesiac predtým. Dosiahol čiaru Kijun ukazovateľa Ichimoku a posledný jarný mesiac uzavrel v jej blízkosti. Zdá sa, že začínajúce leto prinieslo novú energiu kupujúcim austrálskej meny. Impozantný rast za necelé tri obchodné dni naznačuje, že hráči na rast kurzu majú dobrý potenciál do budúcnosti.
Pár AUD/USD sa teraz obchoduje v blízkosti úrovne 0,6900. Skutočná previerka kupujúcich austrálskej meny sa však začne až v silnej a dôležitej cenovej zóne 0,7000 - 0,7032. V prvom rade tu máme významnú psychologickú a technickú úroveň 0,7000. V druhom rade ide o oblasť maxím z decembra minulého a z januára tohto roka. Po tretie, ide o prvotnú obchodnú zónu, ktorá mala opakovaný vplyv na zmenu cenovej dynamiky tohto menového páru. Vo všeobecnosti, tým, ktorí kupujú austrálsky dolár odporúčam stanoviť zisk v cenovej oblasti 0,7000 - 0,7032. Som presvedčený a vychádzam z toho, že práve tam dôjde k významnému odrazu alebo korekcii výmenného kurzu. V prípade druhej vlny ochorenia COVID-19 a silného dopytu po americkom dolári sa rast austrálskej meny môže skončiť, a pár sa znovu obráti do smeru globálneho trendu nadol.
Denný graf
Po výraznej dvojdňovej dynamike sa zdá, že dnešná sviečka v čase písania analýzy pripomína model obratu "tombstone" (v tvare náhrobku). Ak si súčasnú formu zachová do konca obchodovania, bude to signál na otvorenie predajných pozícií, hoci svojím charakterom naďalej skôr korekčný. Predpoklady na pokračovanie rastu totiž naďalej ostávajú na starších časových rámcoch.
Pri danom scenári odporúčam zvážiť šortovanie s cieľom pri úrovni 0,6850 a/alebo okolo oblasti 0,6800 - 0,6750. Ak sa v tejto oblasti na dennom štvorhodinovom alebo hodinovom grafe objavia rastové formácie japonských sviečok, korekciu možno pokladať za skončenú a začať zvažovať nakupovanie menového páru AUD/USD. V tomto momente neodporúčam hrnúť sa do rýchleho otvárania obchodov. Na predaj je už totiž neskoro, a pokiaľ ide o kupovanie, stojí za to počkať na potvrdzujúce signály.
Veľa šťastia!