FX.co ★ Анализ EUR/USD. 5 декабря. Последний шанс на этой неделе.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Третья волна получилась еще более резкой. Теперь нас может ожидать еще пятая волна.

В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. ФРС может проводить смягчение политики медленнее и слабее, а ЕЦБ – наоборот быстрее.

Отметка 1,0585 остановила рост, отметка 1,0475 – падение.

Курс инструмента EUR/USD в течение четверга повысился на 30 базовых пунктов, а сутками ранее – не изменился. Вчерашний день был гораздо более интересным, так как новостей было гораздо больше и в Евросоюзе, и в США. В четверг хоть какой-то интерес могли вызвать отчеты по розничной торговле в ЕС и заявкам на пособия по безработице в США. Розничная торговля опять сократилась в своих объемах, на 0,5% при более оптимистичных ожиданиях рынка, однако покупателей евровалюты этот отчет не остановил.

Вчера состоялись выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Если очень коротко, то Пауэлл допустил сохранение процентных ставок в декабре, а Кристин Лагард больше говорила о слабой экономике, падении деловой активности в сфере услуг, проблемах в производстве и неопределенностью, связанной с торговой войной с США. В целом, я могу считать выступлени Пауэлла «достаточно ястребиным», а выступление Лагард – «достаточно голубиным». Исходя из этого, если бы вчера рынок повышал спрос на валюту США, я бы не удивился и был бы рад этому. Однако деловая активность в сфере услуг ISM США все испортила. Индекс неожиданно упал сразу на 4 пункта, что стало большой неожиданностью. Я не могу сказать, что американская экономика находится в кризисе, поэтому не считаю, что этот отчет станет отправной точкой для падения американского доллара. Но вчера он испортил картину валюте ЕС.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Анализ GBP/USD. 5 декабря. Что расстроило покупателей доллара?

Общие выводы.

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшие недели следует искать новые точки входа для продаж, внимательно следя за новостным фоном, от которого зависит размер коррекционной волны.

На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.