FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 5 декабря (разбор утренних сделок). Фунт почти дотянулся до 1.2740

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2718 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к хорошей точке входа на продажу, но до движения вниз дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Реакция фунта на очень хорошие данные по PMI строительного сектора Великобритании плохо отразилась на моих планах по продаже GBP/USD, но, как мы можем видеть на графике, пока покупатели инициативой окончательно не завладели, хотя торговля теперь ведется уже выше 1.2718. Дальше все будет зависеть от данных по США. Число первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли – вот и все, что нас с вами ждет. Так что в случае посредственной статистики спрос на фунт может вернуться. Активная защита покупателями новой поддержки 1.2714 будет в приоритете. В случае падения GBP/USD действовать собираюсь после формирования там ложного пробоя с целью обратного восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.2742, до теста которого в первой половине дня не хватило совсем немного. Прорыв с обратным тестом сверху вниз приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2770. Самой дальней целью окажется область 1.2800, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2714 покупатели растеряют инициативу, а медведи получат шанс на более крупный провал фунта. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2688 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2660 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Давление на фунт может вернуться лишь в случае очень сильной статистики по рынку труда США, но, скорей всего, трейдеры предпочтут занять выжидательную позицию перед завтрашним отчетом по числу занятых в несельскохозяйственном секторе. Поэтому защита 1.2742 остается приоритетным направлением. Открывать короткие позиции там буду лишь после формирования ложного пробоя, что позволит получить точку входа на продажу с целью падения к поддержке 1.2714, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2660. Самой дальней целью будет область 1.2631, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится после слабых данных, при варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2742 покупатели получат хороший шанс на выстраивание бычьего рынка. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2770. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2800, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и резкий рост коротких. Ситуация с отказом Банка Англии от дальнейшего снижения процентных ставок сейчас идет явно не на пользу покупателям фунта, хотя в нормальное время такое поведение регулятора трактовалось бы в пользу укрепления национальной валюты. Основной причиной падения GBP/USD являются очень слабые экономические показатели, которые могут довести до скатывания экономики Великобритании в рецессию уже в следующем году. Рост инфляции при этом и ожидаемые заградительные пошлины со стороны США также не добавляют уверенности трейдерам и инвесторам. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 254, до уровня 98 459, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 15 427, до уровня 76 825. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 380.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2688.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.