FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 7 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели евро попытались

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0755 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к точке входа на покупку евро, но после роста на 15 пунктов спрос на рисковые активы снизился. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Учитывая, что перспективы роста евро теперь напрямую зависят от сегодняшнего заседания Федеральной резервной системы, а если быть точным, от комментариев председателя ФРС Джэрома Пауэлла, что-то выдумывать и торопиться с принятием решений по входу в рынок я не буду. Если Пауэлл из-за победы Трампа вдруг резко сменит свою риторику на более сдержанную в отношении дальнейших снижений процентных ставок, опасаясь резко всплеска инфляции ввиду новой политики администрации Белого дома, то, скорей всего, евро вернется к падению. В ином случае можно рассчитывать на продолжение коррекции пары. В случае снижения евро лишь формирование там ложного пробоя в районе 1.0715 станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в развитие коррекции, что откроет дорогу к уровню 1.0756, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0792 и 1.0825. Самой дальней целью выступит максимум 1.0855, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0715 во второй половине дня евро рискует вновь вернуться в район недельного минимума. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0685. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0642 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы будут рассчитывать на защиту сопротивления 1.0792, образованного по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя вместе с жесткой позицией Пауэлла даст точку входа в короткие позиции с перспективой еще одного снижения к поддержке 1.0756. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район недельного минимума 1.0715, что сформирует по паре новый нисходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0685, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0792, что маловероятно, покупатели получат шанс на выстраивание более крупной коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0825. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0855 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 октября вновь наблюдался резкий рост коротких позиций и небольшое увеличение длинных. Стоит понимать, что данные не учитывают последние показатели по рынку труда США и также не раскрывают всю картину, которая наблюдается на рыке после публикации последних опросов общественного мнения относительно победы на президентских выборах одного из кандидатов. Кроме этого, на этой неделе у нас состоится заседание ФРС, на котором, очевидно, ставки будут снижены, так что отчет можно смело игнорировать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 154, до уровня 159 313, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 27 934, до уровня 209 617. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 543.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0715.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.