FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 5 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт позволяет заработать

Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2996 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2996 привели к отличной точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 50. Во второй половине дня защита поддержки 1.2952 привела ко входу в длинные позиции, после чего пара восстановилась более чем на 40 пунктов. Активные действия продавцов в районе 1.2993 позволили опять продать фунт, и к середине американской сессии пара уже обновляла дневные минимумы.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и минимальный рост коротких. Тот факт, что на ближайшем заседании Банк Англии наверняка сократит процентные ставки, оказывает давление на фунт. Прибавьте сюда недавние потрясения, связанные с бюджетом Великобритании, пополнить который новый премьер-министр собирается за счет повышения налогов – вот вам и неблагоприятная картина для роста. Скорей всего, на фоне выборов в США и ожидаемого снижения процентных ставок в Великобритании, фунт и дальше будет испытывать проблемы с ростом. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 967, до уровня 132 636, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли лишь на 253, до уровня 66 280. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 079.

Сегодня ожидаются довольно важные цифры по индексу PMI для сферы услуг Великобритании за октябрь этого года и композитный индекс PMI. Показатели довольно сильно могут повлиять на валютный рынок, и в случае очень слабой статистики вероятность небольшого падения фунта будет присутствовать, чем и собираюсь воспользоваться. Защита и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2952, образованной по итогам прошлой недели, станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на рост к сопротивлению 1.2990, выбраться выше которого вчера так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.3015 – крупного сопротивления. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.3040, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2952, медведи вернут шанс на контроль рынком, что приведет к снижению в район следующей поддержки 1.2917. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2881 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера дважды заявляли о себе, дав понять, что никуда уходить с рынка не собираются. Сегодня им необходимо проявлять себя на росте в районе всего того же сопротивления 1.2990. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа на продажу в расчете на снижение и тест поддержки 1.2952, где расположились средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2917, где должны более активно проявить себя уже крупные игроки. Самой дальней целью выступит минимум 1.2881. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2990 на фоне сильного PMI Великобритании покупатели могут забрать инициативу, вернув шансы на рост к сопротивлению 1.3015. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.3040 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2980. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2935.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.