FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 23 октября (разбор утренних сделок). Фунт обновляет очередной минимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2972 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона позволили войти в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Лишь выступления членов FOMC Томаса Баркина и Мишель Боуман привлекут внимание трейдеров, после которых доллар может еще больше вырасти, что обвалит GBP/USD в районе месячного минимума. На этом фоне с покупками против медвежьего рынка торопиться не стоит. Лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2941, образованной по итогам вчерашнего дня, позволит получить точку входа в длинные позиции. Целью выступит новое сопротивление 1.2979, образованное по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут шансы на развитие восходящей коррекции, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа на покупку с возможностью выхода к уровню 1.3011. Тест этого уровня скажется на планах продавцов по дальнейшему снижению фунта. Самой дальней целью окажется область 1.3053, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2941 во второй половине дня медвежий рынок вернется. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2911. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2884 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы уверенно давят на фунт. В случае коррекции пары после выступления представителей ФРС задачей медведей будет защита нового сопротивления 1.2979, где расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для продажи с целью падения к поддержке 1.2941 – месячному минимуму. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сумеют нанести удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2911. Самой дальней целью будет область 1.2884, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2979 во второй половине дня покупатели попытаются вернуть себе инициативу. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3011. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3053, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако на соотношение покупателей и продавцов это сильно не повлияло, и первых остается почти в два с половиной раза больше. Данные по рынку труда Великобритании и инфляции плохо отразились на восходящем потенциале фунта, так как все свидетельствует в пользу дальнейшего снижения процентных ставок в Великобритании, что плохо и для национальной валюты. На этой неделе и вовсе нет важной статистики, так что все будут внимательно следить за заявлениями представителей Банка Англии, которые могут помочь определиться с будущей политикой регулятора. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 743, до уровня 151 923, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 590, до уровня 66 121. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 212.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2954.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.