FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 23 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта попытались исправить ситуацию

Вчера была образована лишь одна нормальная точка входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3020 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста этого уровня не хватило пары пунктов, так что я остался без сделок. Во второй половине дня покупки на ложном пробое в районе 1.2941 принесли порядка 40 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели фунта, упустившие вчера крупную поддержку 1.2972, сумели в ходе сегодняшних азиатских торгов вернуть над ней контроль – ну или по крайней мере дали уверенный отпор продавцам, действующим строго по тренду. Сегодня кроме выступления заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Сары Бриден никакой другой статистики нет, так что шансы на рост британского фунта крайне малы. В случае снижения GBP/USD по тренду лишь формирование ложного пробоя в районе середины нового бокового канала 1.2972, образованной по итогам вчерашнего дня, станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта и обновления сопротивления 1.3011. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление пары, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3053. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3098, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит медвежий тренд. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2972, а там проходят и средние скользящие, играющие на их стороне, медведи укрепят контроль над рынком. Это также столкнет пару следующей поддержке 1.2941, где ожидаю активных действий быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2911 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы добились обновления месячного минимума, сохранив за собой нисходящий тренд, но вот закрепиться на нем не сумели, что ставит под вопрос дальнейшую перспективу падения GBP/USD. На этом фоне предпочту действовать как можно выше, в районе сопротивления 1.3011, где формирование ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейшее падение фунта. Это также даст хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой нового снижения в район 1.2972 – возможно, новой середины бокового канала. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2941, что вернет медвежий рынок. Самой дальней целью будет область 1.2911, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3011 в первой половине дня покупатели получат шанс на продолжение восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3053. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3098, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако на соотношение покупателей и продавцов это сильно не повлияло, и первых остается почти в два с половиной раза больше. Данные по рынку труда Великобритании и инфляции плохо отразились на восходящем потенциале фунта, так как все свидетельствует в пользу дальнейшего снижения процентных ставок в Великобритании, что плохо и для национальной валюты. На этой неделе и вовсе нет важной статистики, так что все будут внимательно следить за заявлениями представителей Банка Англии, которые могут помочь определиться с будущей политикой регулятора. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 743, до уровня 151 923, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 590, до уровня 66 121. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 212.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2960.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.