FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 18 октября (разбор утренних сделок). Евро стучится в 1.0849

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.08549 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу евро, что вылилось лишь в падение пары на 10 пунктов, после чего давление на торговый инструмент снизилось. Низкая волатильность после вчерашнего заседания Европейского центрального банка говорит о том, что одни уже боятся продавать, а вторые еще не готовы покупать. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Во второй половине дня нас ждут данные по объему выданных разрешений на строительство в США, а также выступления членов FOMC Рафаэля Бостика и Нила Кашкари. Если покупатели евро справятся с давлением после заявлений представителей ФРС, то можно рассчитывать на дальнейшую коррекцию евро в конце недели. В случае очередного снижения EUR/USD после выступления представителей ФРС лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0813, неплохо себя вчера зарекомендовавшей, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций, что откроет дорогу к уровню 1.0849. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0882. Самой дальней целью выступит максимум 1.0915, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0813 во второй половине дня давление на евро вернется рамках тренда, что создаст очень много проблем покупателям. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0783. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0761 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Несмотря на небольшой рост евро, продавцы сохраняют контроль над рынком. В случае еще одного формирования ложного пробоя в районе 1.0849, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов, можно будет получить точку входа на открытие новых коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.0813. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а этот уровень уже один раз сегодня себя отработал, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0783, что лишь укрепит медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0761, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0849, что более вероятно, так как особого энтузиазма продавцы пока не испытывают, покупатели сумеют получить шанс на коррекцию. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0882. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0915 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 октября наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Отчет уже учитывает последние данные по рынку труда США, но еще без инфляционных показателей, которые наверняка вызвали лишь увеличение коротких позиций по евро. Пока все складывается на стороне американского доллара, и только хорошая европейская статистика, которой в ближайшее время достаточно, сумеет остановить медвежий рынок по торговому инструменту. Однако среднесрочного восходящего тренда по паре это не отменяет, и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 407, до уровня 173 866, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 822, до уровня 134 768. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 1 402.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0813.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.