FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 16 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается под давлением

Вчера было образовано несколько подходящих точек по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0884 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0884 привели к отличной точке входа на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 30 пунктов в район сопротивления 1.0918. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0918 позволил открыть короткие позиции по евро в развитие тренда, что привело к падению пары назад в район 1.0884 и 30 пунктам прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Очередные выступления представителей Федеральной резервной системы США привели к падению пары и оказали давление на рисковые активы. Вряд ли сегодня что-то сильно поможет евро с ростом, так как никакой важной статистики по еврозоне не ожидается. Данные по индексу потребительских цен Италии — не сильно важный показатель, а выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард будет не связано с дальнейшей денежно-кредитной политикой, так как уже завтра состоится заседание Европейского центрального банка, на котором как раз и будут решаться эти вопросы. В случае очередного снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0884 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций, что откроет дорогу к уровню 1.0918, выбраться выше которого пока никак не удается. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0952 и 1.0979. Самой дальней целью выступит максимум 1.1011, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0884 в первой половине дня, а этот уровень уже много раз тестировался на прочность, давление на евро сохранится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0855. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0830 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы сохраняют контроль над рынком, явно доказав это и вчера после двойной защиты сопротивления 1.0918. На этот уровень предлагаю сделать акцент и сегодня. Формирование там ложного пробоя, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов, даст хорошую точку входа на открытие новых коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.0918. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0884, что лишь укрепит медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0855, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0918 покупатели сумеют получить шанс на небольшое укрепление пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0952 и 1.0979. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1011 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 октября наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Отчет уже учитывает последние данные по рынку труда США, но еще без инфляционных показателей, которые наверняка вызвали лишь увеличение коротких позиций по евро. Пока все складывается на стороне американского доллара и только хорошая европейская статистика, которой в ближайшее время достаточно, сумеет остановить медвежий рынок по торговому инструменту. Однако среднесрочного восходящего тренда по паре это не отменяет, и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 407, до уровня 173 866, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 822, до уровня 134 768. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 1 402.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0918.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.