FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 8 октября (разбор утренних сделок). Евро торгуется без энтузиазма

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0979 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0979 привели к хорошей точке входа на покупку евро, что в моменте вылилось в рост почти на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Отсутствие важных данных и отсутствие волатильности вполне объяснимы. Скорей всего, вторая половина дня пройдет под тем же «соусом». Сальдо баланса внешней торговли и индекс экономического оптимизма от RCM/TIPP по США — не те показатели, которые могут привести к серьезным рыночным изменениям, поэтому весь расчет на выступления членов FOMC Рафаэля Бостика и Сьюзан М. Коллинз. Сдержанный тон может помочь доллару вернуть пятничный бычий импульс, так что с покупками буду предельно осторожен. Действовать собираюсь согласно утреннему сценарию: формирование ложного пробоя в районе 1.0979 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций, что откроет дорогу к уровню 1.1011. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1047, что позволит покупателям немного отыграться после пятничной просадки. Самой дальней целью выступит максимум 1.1081, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0979 во второй половине дня, что более вероятно, давление на евро сохранится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0952. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0916 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Очевидно, что продавцы не намерены упускать контроль над рынком, но их бездействие также вызывает много вопросов. В случае дальнейшего плавного роста евро лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1011, что может произойти после выступления представителей ФРС, даст хорошую точку входа на открытие новых коротких позиций с перспективой снижения к промежуточной поддержке 1.0979. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0952 и 1.0916, что лишь укрепит медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0884, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1011 покупатели сумеют получить шанс на довольно серьезное укрепление пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1047. Там буду продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1081 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 октября наблюдался небольшой рост коротких позиций и резкое сокращение длинных, что привело к некоторому изменению рыночного баланса в сторону продавцов. Очевидно, что свежие данные по рынку труда США, которые оказались лучше прогнозов экономистов, сейчас имеют ключевое значение для будущих решений Федеральной резервной системы, которые будут уже не такими резкими и неожиданными. Скорей всего, Центральный банк займет более осторожную позицию по снижению ставок в будущем, что определенным образом положительно отразится на американском долларе и его силе. Однако среднесрочного восходящего тренда по паре это не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она будет для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 522, до уровня 178 273, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 849, до уровня 122 946. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 700.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0965.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.