FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 7 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сильно упал, но быки этим воспользовались

В прошлую пятницу было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3144 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3111 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня, после сильного падения пары, медведи попытались сохранить контроль над рынком, а обратный тест 1.3094 стал поводом для открытия коротких позиций. К сожалению, после движения вниз на 20 пунктов давление на фунт ослабло. Уже к середине американской сессии быки вернули 1.3094, а ложный пробой на нем послужил поводом для покупок, что позволило утянуть с рынка порядка 25 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Очень сильной рост новых рабочих мест в США, превысивший прогноз экономистов почти на 100 000, послужил поводом для покупки доллара и продажи британского фунта. Однако уже после обновления недельного минимума давление на пару ослабло, что ограничило нисходящий потенциал. Скорей всего, дальнейшая торговля будет вестись в рамках канала с активными попытками медведей выйти за его пределы, так что с покупками буду очень осторожен. Цифры по индексу цен на жилье в Великобритании от HBOS вряд ли сильно изменят рынок, так что лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3094 будет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта и обновления сопротивления 1.3144. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут шансы на рывок вверх, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3190. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3222, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит медвежий тренд. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3094, что более вероятно, медведи продолжат контролировать рынок. Это также столкнет пару к следующей поддержке 1.3060, где ожидаю активных действий быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3033 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы сохраняют рынок под своим контролем, постоянно оказывая на него давление. Сегодня все будет зависеть от их действий в районе 1.3144, что вместе с ложным пробоем образуют хорошую точку входа на продажу в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 1.3094. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3060, что только укрепит медвежий рынок. Самой дальней целью будет область 1.3033, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3144 в первой половине дня, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат шанс на небольшую коррекцию в начале недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3190. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3222, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 сентября наблюдался рост коротких и длинных позиций. Очевидно, что после решения Банка Англии оставить денежно-кредитную политику без изменений, а также Федеральной резервной системы снизить процентные ставки, покупателей фунта с каждым днем становится все больше. Шансы на то, что Центральный банк США продолжит мягкую политику, лишь подогревают к покупкам рисковых активов, отталкивая от американского доллара. Выступления представителей Банка Англии с заявлениями о том, что экономика сильна и чувствует себя хорошо, также способствуют притоку новых трейдеров, ставящих на среднесрочное укрепление британца. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 30 503, до уровня 155 325, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 490, до уровня 68 333. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 759.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3080.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.