FX.co ★ Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 04.10.24

Детали экономического календаря от 3 октября

В четверг были опубликованы важные экономические данные для еврозоны и Соединённых Штатов, которые могут существенно повлиять на финансовые рынки.

Еврозона - Цены производителей (PPI):

•Месячные данные за август 2024 года: Увеличение на 0,6%, после пересмотра вниз с 0,7% в июле.

•Прогнозы: Рост значительно превысил рыночные ожидания, составлявшие 0,3%.

Сегменты:

•Энергоносители: Рост цен на 1,9% (прогнозировано 2,6%).

•Капитальные товары: Увеличение на 0,1% (после нулевого значения).

•Промежуточные товары: Снижение на 0,1%.

•Товары длительного и недлительного пользования: Цены стабилизировались.

•Крупнейшие экономики блока:

•Германия и Франция: Рост цен производителей на 0,2%.

•Италия: Увеличение на 1,2%.

•Испания: Рост на 1,5%.

•Годовые данные: Снижение цен производителей на 2,3% в годовом исчислении, после пересмотра вниз с 2,2% и против прогноза снижения на 2,4%.

Анализ:

Увеличение цен производителей в августе свидетельствует о росте производственной активности в еврозоне. Особенно заметен рост в Италии и Испании, что может указывать на укрепление экономик этих стран. Однако снижение цен на промежуточные товары и стабилизация в сегментах длительного и недлительного пользования демонстрируют смешанные сигналы для монетарной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ). Годовое снижение цен производителей подтверждает замедление инфляционного давления, что может ограничить необходимость дальнейшего ужесточения монетарной политики.

Соединенные Штаты - Индекс деловой активности в секторе услуг (ISM PMI):

•Сентябрь 2024 года: Увеличился до 54,9, с 51,5 в августе.

•Прогнозы: Значительно превысил ожидания в 51,7.

Подкатегории:

•Деловая активность: Рост до 59,9 (прогнозировано 53,3).

•Новые заказы: Увеличение до 59,4 (прогнозировано 53).

•Запасы: Рост до 58,1 (прогнозировано 52,9).

•Занятость: Снижение до 48,1 (прогнозировано 50,2).

•Ценовое давление: Усилилось до 59,4 (прогнозировано 57,3).

•Невыполненные заказы: Оставались низкими на уровне 48,3 (прогнозировано 43,7).

Анализ:

Увеличение ISM PMI до 54,9 указывает на значительное восстановление сектора услуг в США, самое сильное с февраля 2023 года. Быстрый рост деловой активности, новых заказов и запасов свидетельствует о повышенном спросе и расширении производства. Однако снижение занятости и стабилизация невыполненных заказов указывают на некоторые слабые стороны рынка труда. Усиление ценового давления может свидетельствовать о росте инфляции в секторе услуг. Эти данные подчеркивают устойчивость сектора услуг, что может поддержать доллар США и снизить вероятность дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС).

Влияние на финансовые рынки

Еврозона:

•Увеличение цен производителей выше прогнозов может поддержать ожидания о более жесткой монетарной политике со стороны ЕЦБ.

•Снижение годового показателя по-прежнему указывает на замедление инфляции, что может ограничить давление на ЕЦБ по повышению ставок.

США:

•Сильные данные по сектору услуг могут поддержать доллар США и повысить уверенность в экономике США.

•Снижение занятости и стабилизация невыполненных заказов могут указывать на устойчивость рынка труда, что поддерживает позиции ФРС в отношении удержания текущих процентных ставок.

Выводы

Публикация данных по ценам производителей в еврозоне и индексу деловой активности в секторе услуг в США демонстрирует смешанные сигналы для экономик этих регионов. В еврозоне наблюдается устойчивый рост цен производителей, особенно в Италии и Испании, что может оказать давление на инфляцию и поддержать ожидания относительно монетарной политики ЕЦБ. В США сильный рост ISM PMI подтверждает восстановление сектора услуг и может поддержать доллар, несмотря на некоторые слабые показатели занятости. Инвесторам рекомендуется внимательно следить за дальнейшими экономическими данными и реакцией центральных банков на эти показатели для своевременной адаптации своих инвестиционных стратегий.

Разбор торговых графиков от 3 октября

Валютная пара EUR/USD

Валютная пара EUR/USD находится в коррекционной фазе от уровня сопротивления 1.1200, что привело к снижению котировки примерно на 1,5%. В качестве возможной поддержки для продавцов выступает уровень 1.1000, к которому уже приблизилась котировка.

Валютная пара GBP/USD

Валютная пара GBP/USD демонстрирует инерционный нисходящий тренд, что привело к снижению котировки более чем на 2,5% от локального максимума среднесрочного тренда.

Экономический календарь на 4 октября

Сегодня ожидается публикация доклада Министерства труда Соединенных Штатов, что привлекает значительное внимание участников рынка. Всё чаще высказываются предположения, что содержание доклада окажется несколько лучше прогнозов.

Ключевые моменты:

•Уровень безработицы:

•Имеются сомнения, что уровень безработицы вырастет с 4,2% до 4,3%.

•Скорее всего, он останется на текущем уровне.

•Создание рабочих мест:

•Вне сельского хозяйства, по прогнозам, будет создано 140 тыс. новых рабочих мест вместо ожидаемых 130 тыс.

•Хотя это незначительное увеличение с учётом численности населения и темпов прироста в США, оно всё же выше ранее прогнозируемых данных.

Анализ:

Улучшение показателей рынка труда может способствовать дальнейшему укреплению американской валюты. Однако окончательное влияние будет зависеть от содержания самого доклада Министерства труда США.

Влияние на финансовые рынки:

Доллар США:

•Позитивные данные по уровню безработицы и числу созданных рабочих мест могут поддержать укрепление доллара США на валютных рынках.

Рынки труда:

•Устойчивость уровня безработицы и увеличение числа рабочих мест свидетельствуют о стабильности и потенциальном росте экономики США.

Выводы:

Публикация доклада Министерства труда США предоставит важные данные для оценки состояния рынка труда и экономической ситуации в стране. Улучшенные показатели могут укрепить доллар США, однако инвесторам следует внимательно анализировать содержание доклада для принятия обоснованных решений на финансовых рынках.

Торговый план – EUR/USD:

Исходя из теории опоры около уровня 1.1000, возможно сокращение объема коротких позиций, что может привести к отскоку цены. Наиболее явным признаком роста длинных позиций по евро может стать стабилизация цены выше уровня 1.1050.

Однако если цена стабилизируется ниже уровня 1.1000, допускается дальнейшее снижение до уровней 1.0900/1.0950.

Торговый план – GBP/USD:

Столь резкое изменение цены за короткий промежуток времени свидетельствует о перепроданности фунта стерлингов на краткосрочных временных интервалах. Согласно теории технического анализа, данный сигнал допускает возможность формирования отката. Однако если инерционный тренд сохранится, возможно движение цены в направлении верхней зоны психологических уровней 1.3000/1.3050.

Возможные сценарии развития:

- Формирование отката: Перепроданность фунта может привести к коррекции цены.

- Продолжение роста: Если инерционный тренд сохранится, цена может двигаться к уровням 1.3000/1.3050.

Что отражено на торговых графиках?

Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристики относительно того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена.

Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка или разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением.

Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку.

Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.