FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 3 октября (разбор утренних сделок). Фунт продолжил активно падать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3190 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3190 привели к точке входа дальше на продажу фунта в продолжение крупной распродажи, наблюдаемой в самом начале европейской сессии. В итоге пара обвалилась более чем на 80 пунктов. Покупки на ложном пробое в районе 1.3115 не принесли успеха, что указывает на сохранение рынка на стороне продавцов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Замедление роста активности в секторе услуг Великобритании было воспринято как проблема, что привело к еще одной распродаже фунта, о чем я предупреждал в своем утреннем прогнозе. Во второй половине дня ожидаются цифры по индексу PMI для сферы услуг, композитному индексу PMI, числу первичных обращений за пособием по безработице и индексу деловой активности в секторе услуг от ISM по США. Сильные данные – повод дальше продавать фунт и покупать доллар. Кроме этого, стоит послушать интервью члена FOMC Рафаэля Бостика и его коллеги Нила Кашкари. Учитывая, как быстро фунт падает, действовать собираюсь на снижении в районе новой поддержки 1.3115. Формирование там ложного пробоя после выхода данных по США позволит получить шанс на небольшой рост пары с восстановлением в район 1.3154 – сопротивление, образованное по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящей тенденции, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3190. Самой дальней целью окажется область 1.3222, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3115 во второй половине дня, что более вероятно, давление на пару усилится. Это также приведет к снижению и обновлению поддержки 1.3085. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3060 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы себя проявляют, пользуясь любыми подходящими для этого данными. Задачей медведей на вторую половину дня является защита сопротивления 1.3154, куда может состояться коррекция в случае слабой статистики по США. Тест этого уровня вместе с ложным пробоем будут подходящей точкой входа на продажу фунта с целью дальнейшего падения к поддержке 1.3115, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона по аналогии с тем, что я разбирал выше, нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3085. Самой дальней целью будет область 1.3060, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3154 во второй половине дня покупатели попытаются отыграть часть падения. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3190. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3222, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 сентября наблюдался рост коротких и длинных позиций. Очевидно, что после решения Банка Англии оставить денежно-кредитную политику без изменений, а также Федеральной резервной системы снизить процентные ставки, покупателей фунта с каждым днем становится все больше. Шансы на то, что Центральный банк США продолжит мягкую политику, лишь подогревают к покупкам рисковых активов, отталкивая от американского доллара. Выступления представителей Банка Англии с заявлениями о том, что экономика сильна и чувствует себя хорошо, также способствуют притоку новых трейдеров, ставящих на среднесрочное укрепление британца. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 30 503, до уровня 155 325, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 490, до уровня 68 333. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 759.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3115.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.