FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 3 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает падать

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3293 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя вылились в отличную точку входа на продажу фунта, что привело к падению пары на 20 пунктов, после чего давление снизилось. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.3262 позволил войти в рынок в длинные позиции, но до крупного роста, более чем на 15 пунктов, дело так и не дошло.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сильный отчет по рынку труда США позволил доллару еще больше отыграть в паре с фунтом. Сегодняшние данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании и композитному индексу PMI могут стать решающими. Учитывая, что пара уже сильно провалилась в ходе европейской сессии еще до выхода данных, слабые показатели могут только усугубить ситуацию. По этой причине с покупками торопиться не буду. Лишь снижение и формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.3154 будет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта и обновления сопротивления 1.3190. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики вернут шансы на рывок вверх, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3222, где ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3262, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит медвежий тренд. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3154, что более вероятно, медведи продолжат контролировать рынок. Это также столкнет пару следующей поддержке 1.3115, где ожидаю активных действий быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3085 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы сохраняют рынок под своим контролем, постоянно оказывая на него давление. Сегодня все будет зависеть от данных PMI и действий медведей в районе 1.3190, что вместе с ложным пробоем образуют хорошую точку входа на продажу в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 1.3154. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3115, что будет достаточно серьезным ударом для покупателей фунта. Самой дальней целью будет область 1.3085, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3190 в первой половине дня покупатели получат шанс на небольшую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3222. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3362, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 сентября наблюдался рост коротких и длинных позиций. Очевидно, что после решения Банка Англии оставить денежно-кредитную политику без изменений, а также Федеральной резервной системы снизить процентные ставки, покупателей фунта с каждым днем становится все больше. Шансы на то, что Центральный банк США продолжит мягкую политику, лишь подогревают к покупкам рисковых активов, отталкивая от американского доллара. Выступления представителей Банка Англии с заявлениями о том, что экономика сильна и чувствует себя хорошо, также способствуют притоку новых трейдеров, ставящих на среднесрочное укрепление британца. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 30 503, до уровня 155 325, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 490, до уровня 68 333. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 759.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3205.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.