FX.co ★ Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 02.10.24

Детали экономического календаря от 1 октября

Предварительная оценка инфляции в еврозоне и влияние на доллар США

Во вторник были опубликованы предварительные данные по инфляции в еврозоне, которые показали замедление темпов роста потребительских цен с 2,2% до 1,8%. Несмотря на полное совпадение данных с прогнозами аналитиков, именно эти результаты стали причиной усиления доллара США. Однако основное влияние на укрепление доллара оказала уже опубликованная американская макроэкономическая статистика.

Ключевые моменты

Данные по инфляции в еврозоне:

•Темпы роста потребительских цен: снизились с 2,2% до 1,8%.

•Соответствие прогнозам: данные полностью совпали с ожиданиями аналитиков.

Влияние на доллар США:

•Укрепление доллара: публикация данных по инфляции в еврозоне способствовала росту доллара.

•Дополнительные факторы: основное усиление доллара было обусловлено американской макроэкономической статистикой.

Данные JOLTS в США:

•Открытые вакансии: составили 8,0 млн, превысив прогнозируемые 7,7 млн.

•Увольнения: сократились до 3,1 млн. вместо ожидаемых 3,3 млн.

•Анализ: эти показатели свидетельствуют о более устойчивом состоянии рынка труда в США, чем предполагалось.

Выводы:

Учитывая улучшенные показатели на американском рынке труда, Федеральной резервной системе (ФРС) не представляется необходимым проводить еще одно снижение процентных ставок на 50 базисных пунктов. Стабильность и даже улучшение данных по занятости укрепляют позиции доллара, снижая потребность в дополнительных мерах по смягчению монетарной политики.

Анализ:

Несмотря на замедление инфляции в еврозоне, укрепление доллара США в большей степени обусловлено положительными данными по американскому рынку труда. Высокий уровень открытых вакансий и снижение числа увольнений указывают на устойчивость экономики США, что поддерживает курс доллара и уменьшает вероятность дальнейших снижений процентных ставок ФРС. Инвесторы и трейдеры реагируют на эти данные, что способствует укреплению доллара и влияет на глобальные валютные рынки.

Разбор торговых графиков от 1 октября

• Валютная пара EUR/USD

Застой на пике восходящего тренда завершился активной распродажей позиций по евро, что привело к формированию полноценной коррекции в направлении верхней зоны психологических уровней 1.1000/1.1050.

• Валютная пара GBP/USD

По валютной паре GBP/USD наблюдается схожая ситуация. Колебания в пределах максимума среднесрочного тренда завершились интенсивным нисходящим движением, что привело к формированию коррекционного цикла.

Экономический календарь на 2 октября

Сегодня ожидается публикация данных от агентства ADP, которые могут внести определенную активность на финансовых рынках и способствовать ослаблению доллара США.

Ключевые моменты:

•Прогнозируемый рост занятости: по прогнозам аналитиков, количество созданных рабочих мест может увеличиться всего лишь на 90 тысяч. Это более чем в два раза меньше необходимого уровня для поддержания стабильности рынка труда.

Влияние на финансовые рынки:

•Ослабление доллара: низкий рост занятости может негативно сказаться на восприятии устойчивости экономики США, что может привести к ослаблению доллара США.

•Активность на рынках: публикация менее позитивных данных по занятости может вызвать коррекцию на валютных и фондовых рынках, а также повысить волатильность.

Анализ:

Если данные ADP подтвердят прогнозы о росте занятости в размере 90 тысяч рабочих мест, это может сигнализировать о замедлении экономического роста и ослаблении рынка труда. В таком случае Федеральная резервная система (ФРС) может пересмотреть свои планы по денежно-кредитной политике, что дополнительно усилит давление на доллар США.

Торговый план – EUR/USD:

Инерционно-преобладающий спекулятивный настрой по долларовым позициям продолжает доминировать на финансовых рынках. По этой причине не исключено касание уровня 1.1000. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от поведения цены вблизи этого уровня.

Возможные сценарии развития:

•Частичное восстановление: если объем коротких позиций по евро сократится в районе 1.1000/1.1050, может произойти частичное восстановление котировки.

•Дальнейшее снижение: если цена стабилизируется ниже уровня 1.1000, возможно движение в направлении нижнего отклонения на уровне 1.0950.

Выводы:

Будущее движения валютной пары EUR/USD зависит от динамики объема коротких позиций и поведения цены вокруг уровня 1.1000. Трейдерам рекомендуется внимательно следить за изменениями в объеме позиций и техническими сигналами для своевременной адаптации своих стратегий.

Торговый план – GBP/USD:

Исходя из инерционного хода коррекции, продавцы фунта стерлингов по-прежнему располагают запасом хода. В этом сценарии допускается некоторое ослабление котировки на приблизительно 0,5–1,0%. Однако если цена вернется выше уровня 1.3300, это может привести к росту объема длинных позиций. В свою очередь, увеличение длинных позиций инициирует процесс восстановления стоимости фунта стерлингов относительно недавнего спада.

Что отражено на торговых графиках?

Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристики относительно того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена.

Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка или разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением.

Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку.

Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.