FX.co ★ GBP/USD. 30 сентября. Быки и медведи нашли точку баланса

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила падение к уровню 1,3357, отбой от него, рост к уровню 1,3425 и отбой от него. Таким образом, пара оказалась внутри боковика и движется сейчас горизонтально. Я не думаю, что такое движение будет сохраняться долгое время, так как сегодня будет достаточно важных событий и на неделе их тоже будет очень много. Трейдерам будет крайне тяжело удержать пару в диапазоне около 70 пипсов. Но сейчас на рынке образовалось равновесие.

Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз (6-11 сентября) пробила лоу предыдущей волны, а формирующаяся уже несколько недель волна вверх пробила пик предыдущей волны, который был расположен на уровне 1,3234. Таким образом, «медвежий» тренд завершился, толком так и не начавшись. На данный момент я не вижу никаких признаков начала «медвежьего» тренда. Для слома текущего «бычьего» тренда требуется падение на 340–360 пипсов...

В пятницу информационный фон поддержал доллар США, но медведи остаются слишком слабыми, чтобы продвинуть пару хотя бы на 100 пипсов вниз. На этой неделе медведи вновь будут находиться в незавидном положении, потому что большая часть запланированных событий потенциально не поддержит американскую валюту. Уже сегодня трейдеры будут ожидать от Джерома Пауэлла «голубиной» риторики. Вряд ли мы получим ее, потому что осторожный Пауэлл наверняка предпочтет дождаться хотя бы ближайших отчетов по безработице и рынку труда, чтобы делать предположения о решении, которое может принять FOMC в ноябре. Тем не менее рынок будет искать в его речи «голубиные» намеки и, если найдет их, то быки могут перейти в новое наступление. Ситуация для них сейчас благоприятная, а доллару для падения не нужно много причин. Пока что он может рассчитывать лишь на коррекцию к уровню 1,3259, если будет выполнено закрепление под уровнем 1,3357.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,3314. Был выполнен новый разворот в пользу британца и возобновление роста в направлении следующего уровня 1,3642. У индикаторов RSI и CCI образовались «бычьи» дивергенции, которые повышают вероятность дальнейшего роста. Но закрепление курса пары под 1,3314 может стать началом нового «медвежьего» тренда и позволит рассчитывать на падение в направлении уровня 1,3044.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 30503 единицы, а количество Short – на 6490 единиц. Таким образом, две недели профессиональные игроки сокращали Long и наращивали Short, но сейчас вновь принялись за старое. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 87 тысяч: 155 тысяч против 68 тысяч.

На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 155 тысяч, а количество Short – с 58 тысяч до 68 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако графический анализ говорит пока о «бычьем» тренде.

Календарь новостей для США и Великобритании:

Великобритания – ВВП во втором квартале (06-00 UTC).

США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (17-55 UTC).

В понедельник календарь экономических событий содержит в себе две важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня может быть сильным.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3425 с целями 1,3357 и 1,3259. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Рассматривать покупки можно было при отбое от уровня 1,3357 с целью 1,3425. Эта цель также была отработана.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.