FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 26 сентября (разбор утренних сделок). Фунт довольно неплохо провалился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3375 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3375 привели к отличной точке входа на продажу фунта, но до падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Отсутствие статистики по Великобритании вынудило держаться продавцов фунта в стороне. Теперь очень важно, какой будет статистика по изменению объема ВВП США за второй квартал этого года, а также недельное число первичных обращений за пособием по безработице. Если данные разочаруют, фунт может вырасти еще больше. Дополнительное давление на доллар будет также образовано после выступления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, так как вряд ли в его речи мы услышим какой-либо ястребиный посыл. В случае снижения GBP/USD после данных по США, что позволит отработать утренний сигнал на продажу, к длинным позициям предпочту вернуться лишь после обновления поддержки 1.3336, образованной по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя позволит получить шанс на новый рост пары с восстановлением в район 1.3380 – промежуточное сопротивление. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящей тенденции, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3425 – недельный максимум. Самой дальней целью окажется область 1.3468, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3336 во второй половине дня давление на пару усилится. Это также приведет к снижению и обновлению поддержки 1.3300. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3262 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы что-то предпринимают, но их результат вы сами можете видеть на графике. Основной задачей теперь является защита сопротивления 1.3380, тест которого наверняка состоится в случае слабых данных по США. Лишь ложный пробой там, по аналогии с тем, что я разобрал выше, будет подходящей точкой входа на продажу фунта с целью коррекции к поддержке 1.3336. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3300. Самой дальней целью будет область 1.3262, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3380 во второй половине дня, чего нельзя исключать в текущем бычьем тренде, покупатели продолжат толкать фунт все выше и выше. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3425. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3468, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Очевидно, что после решения Банка Англии оставить денежно-кредитную политику без изменений, а также Федеральной резервной системы снизить процентные ставки, покупателей фунта стало намного больше, однако это пока не отражено в текущем отчете, так что большое внимание ему уделять не стоит. Справедливости ради отметим, что зафиксированный рост коротких позиций особо на среднесрочную восходящую тенденцию никак не повлиял. Поэтому чем ниже будет фунт, тем больше он привлечет на свою сторону новых покупателей. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 250, до уровня 124 822, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 059, до уровня 61 843. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3300.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.