FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 26 сентября (разбор утренних сделок). Евро заперт в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1130 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1187 привели к отличной точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Активные действия продавцов в районе 1.1157 в начале европейской сессии также позволили утянуть с рынка порядка 20 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Во второй половине дня очень много важной статистики, так что давайте о ней сразу и поговорим. Ожидаются цифры по изменению объема ВВП США за второй квартал, пересмотр которого в лучшую сторону поможет американскому доллару укрепить позиции против евро, как и новости о снижении числа первичных обращений за пособием по безработице и росте объема заказов на товары долгосрочного пользования. Но самым важным событием будет выступления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов Джанет Йеллен. Прямые намеки на снижение ставок в США в ноябре могут ослабить позиции доллара. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1130 станет подходящим условием на открытие новых длинных позиций в расчете на возврат к 1.1157. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к росту пары с шансом на тест 1.1186. Самой дальней целью выступит максимум 1.1213, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1130 во второй половине дня, а этот уровень уже один раз себя сегодня отработал, давление на пару вернется, что приведет к более крупной распродаже. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1100. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1070 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов есть шанс на падение евро, но для этого необходима сильная статистика по США и защита 1.1157. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью коррекции в район поддержки 1.1130. Там ожидаю новых и довольно активных действий покупателей – особенно в случае слабых данных по рынку труда США. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1100, где ожидаю проявления уже крупных покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.1070, что полностью перечеркнет все планы быков на дальнейший рост. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия медведей на 1.1157 быки вновь продолжат толкать евро вверх. В таком случае отложу продажи до следующего сопротивления1.1186. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1213 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Решение Федеральной резервной системы снизить ставки сразу на 0,5% было довольно неожиданным, однако трейдеры особым образом так и не пересмотрели свои позиции, ставя больше на укрепление европейской валюты, чем американского доллара. В ближайшее время нас ждут лишь выступления ряда представителей ФРС и Европейского центрального банка без какой-либо важной фундаментальной статистики, так что волатильность рынка может заметно снизиться. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это не отменяет, и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 10 540, до уровня 182 281, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 247, до уровня 112 635. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 20 560.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.