FX.co ★ EUR/USD. 26 сентября. Поможет ли Пауэлл доллару?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 200,0% – 1,1165. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении ближайшей зоны поддержки 1,1070–1,1081. Отбой котировок от этой зоны вновь сработает в пользу евровалюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1165 и выше. «Бычий» тренд сохраняется.

Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз (19-23 сентября) не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пики предыдущих двух волн. Таким образом, в данное время пара переходит либо в сложный боковик, либо начинает формирование нового «бычьего» тренда. Закрепление под зоной поддержки 1,1070–1,1081 отменит зарождающийся «бычий» тренд.

Информационный фон в среду отсутствовал, но сегодня трейдеры не смогут пожаловаться на малое количество важной информации. Прежде всего, хочу отметить падение пары вчера, когда для этого не было никаких инфоповодов. Это падение подтверждает гипотезу о переходе к боковику. Начало «медвежьего» тренда можно будет определить по закрытию под зоной 1,1070–1,1081. Сегодня состоится выступление Джерома Пауэлла и выйдет отчет по ВВП. Эти два события могут очень сильно повлиять на настроение трейдеров. От Пауэлла в последнее время поступала только «голубиная» информация, поэтому роста доллара после его выступления я не ожидаю. Но если пара перешла в боковик, то падение может быть продолжено, вне зависимости от информационного фона. То же самое могу сказать и по отчету по ВВП. В последнее время они зачастую превышают ожидания трейдеров, но сильной поддержки доллару не оказывают, так как рынок все еще ждет агрессивного смягчения ДКП до конца 2024 года.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования целой серии «медвежьих» дивергенций у индикаторов RSI и CCI, но падение так и не началось. RSI также заходил в область перекупленности несколько недель назад, а в данное время образовалась очередная «медвежья» дивергенция у индикатора CCI. Учитывая силу и напор быков, в сильное падение евро сложно поверить. Закрепление под уровнем 1,1139 позволит ожидать движения в направлении уровня 1,1013, но на часовом графике медведи не могу пробить даже ближайшую зону поддержки.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 10540 контрактов Long и открыли 1247 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 182 тысячи, а контрактов Short – всего 112 тысяч.

Однако вторую неделю подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у доллара больше нет причин для падения. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Активные продажи евро еще не начались. Если они начнутся, вероятность «медвежьего» тренда будет повышена.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Изменение объемов заказов на товары долгосрочного использования (12-30 UTC).

США – Изменение объемов ВВП во втором квартале (12-30 UTC).

США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).

США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (13-20 UTC).

Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (13-30 UTC).

26 сентября календарь экономических событий содержит в себе достаточно много важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в течение дня может быть очень сильным.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1165 на часовом графике с целями 1,1081 и 1,1070. Покупки пары можно открывать при отбое от зоны поддержки 1,1070–1,1081 на часовом графике с целями 1,1139 и 1,1165.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.