FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 23 сентября (разбор утренних сделок). Фунт отыграл почти все падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3293 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.3293 состоялся, но до обратного теста сверху вниз дело так и не дошло, так что я остался без подходящих точек входа в рынок в первой половине дня. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели быстро отыграли все падение фунта, образованное в первой половине дня в результате слабых данных, связанных с активностью в частном секторе Великобритании. В ходе американской сессии продолжить рост GBP/USD поможет лишь слабая статистика по США. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе и активности в сфере услуг, а также композитный индекс PMI за август этого года. Только сильное расхождение с прогнозами экономистов в худшую сторону приведет к новому рывку фунта вверх. В случае негативной реакции формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3293, еще утром выступавшей в роли сопротивления, позволит получить шанс на продолжение роста с восстановлением пары в район 1.3336. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящей тенденции, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3390. Самой дальней целью выступит область 1.3435, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3293 во второй половине дня давление на пару вернется. Это также приведет к снижению и обновлению утренней поддержки 1.3252. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3224 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы так и не решились на активные действия после довольно неплохой крупной распродажи британского фунта в первой половине дня. Возможно, сильная американская статистика с этим им поможет, так что еще не все потеряно. В случае продолжения роста действовать собираюсь в районе сопротивления 1.3336, совпадающего с максимумом этого месяца. Ложный пробой там выступит подходящей точкой входа на продажу фунта с целью теста поддержки 1.3293, еще утром выполнявшей роль сопротивления. Поэтому прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона по аналогии с тем, что я разбирал выше, нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов, открыв путь 1.3252. Самой дальней целью будет область 1.3185, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3336 во второй половине дня покупатели продолжат толкать фунт все выше и выше в развитие бычьего рынка. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3390. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3435, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что, даже несмотря на коррекцию пары, трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США является куда более важным событием, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии. Скорей всего, рынок сейчас отыгрывает будущее снижение стоимости заимствований в Великобритании и в ближайшее время спрос на фунт обязательно вернется, так как среднесрочный восходящий тренд никуда не делся. Чем ниже будет пара, тем выше ее привлекательность для новых покупок. Одно лишь соотношение длинных и коротких позиций, которых в три раза меньше, говорит само за себя. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 610, до уровня 160 773, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 9 537, до уровня 526953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3275.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.