FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 19 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). ФРС снижает ставки сразу на полпроцента – евро реагирует ростом

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1130 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1130 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения от середины бокового канала дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой на 1.1113 и сигнал на покупку позволили утянуть с рынка более 60 пунктов прибыли. Активные действия продавцов в районе 1.1176 после решения ФРС дали подходящую точку входа на продажу, что вылилось в падение пары еще на 60 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера евро отреагировал ростом на новости о том, что Федеральная резервная система США снизила ставку на 0.5%, до 5%. В ФРС сами признали свои ошибки, заявив, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами, но при этом рост рабочих мест замедлился, что является сейчас проблемой номер один. Уровень безработицы вырос, но остается низким по сравнению с допандемическим. Что касается инфляции, то она устойчиво движется к целевым 2%, но дальнейшая денежно-кредитная политика будет напрямую зависеть от новых данных. Несмотря на уверенный рост пары, зацепиться за новые недельные максимумы не удалось. Сегодня нас ждет сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и ежемесячный отчет Бундесбанка. Кроме этого, состоятся выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Учитывая, как быстро евро вернули назад в рамки канала, говорить о дальнейших восходящий перспективах сейчас проблематично. В случае снижения пары только после формирования ложного пробоя в районе 1.1074 – новой поддержки, можно будет получить подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление в район 1.1116. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1151, что создаст все условия для нового бычьего рынка. Самой дальней целью выступит максимум 1.1187, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1074 в первой половине дня давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1038. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1004 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы, почувствовав поддержку со стороны крупных игроков, будут теперь действовать при каждой возможности. Формирование ложного пробоя в районе 1.1116 – промежуточное сопротивление, вместе со слабыми данными по еврозоне дадут шанс на открытие коротких позиций с перспективной снижения к поддержке 1.1074. Лишь прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1038. Это будет достаточно проблемной коррекцией и приведет к активизации новых покупателей евро. Поэтому там рассчитываю увидеть их более активное проявление. Самой дальней целью выступит область 1.1004, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сильно навредит восходящим перспективам. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1116, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели сумеют вернуть инициативу, получив шанс на хорошую рывок вверх. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1151. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1187 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Несмотря на то, что продавцов евро стало гораздо меньше, на нисходящую техническую картину пары это никак не повлияло. Скорей всего, евро продолжит терять на этой неделе в паре с долларом, так как впереди у нас заседание Европейского центрального банка, на котором мы узнаем об очередном снижении процентных ставок в еврозоне и дальнейшей денежно-кредитной политике. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это пока не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 2 412, до уровня 215 969, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 592, до уровня 115 951. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 918.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1085.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.