FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 18 сентября (разбор утренних сделок). Фунт сильно вырос

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3175 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.3175 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в коррекцию лишь на 10 пунктов, после чего спрос вернулся. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Новости о том, что месячная инфляция в Великобритании выросла, хоть и совпала с прогнозами экономистов, спровоцировали рост фунта в первой половине дня. Для дальнейшего развития бычьего рынка покупателям необходима мягкая риторика ФРС и снижение ставок сразу на 0,5%. Кроме этого, выходят и цифры по объему выданных разрешений на строительство в США и числу закладок новых фундаментов, но они вряд ли будут играть большую роль. В случае негативной реакции на итоги заседания ФРС только формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3192, где чуть ниже расположились и средние скользящие позволит получить шанс на продолжение роста с повторным восстановлением пары в район 1.3226, выше которого пробиться сегодня пока не удалось. А вот прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящей тенденции, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3263. Самой дальней целью выступит область 1.3300, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3192 во второй половине дня давление на пару возрастет. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.3157, что перечеркнет все планы покупателей на рост. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3115 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы сумели отразить атаку покупателей только в районе недельного максимума. Теперь многое зависит от решения ФРС, но активную защиту сопротивления 1.3226 никто не отменял. Только сдержанная позиция американского регулятора поможет медведям справиться с поставленной задачей, а ложный пробой на 1.3226 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящей точкой входа на продажу фунта. Целью выступит поддержка 1.3192. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3157. Самой дальней целью будет область 1.3115, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3226 во второй половине дня покупатели продолжат толкать фунт все выше и выше. Поэтому медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3263. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3300, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что, даже несмотря на коррекцию пары, трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США является куда более важным событием, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии. Скорей всего, рынок сейчас отыгрывает будущее снижение стоимости заимствований в Великобритании и в ближайшее время спрос на фунт обязательно вернется, так как среднесрочный восходящий тренд никуда не делся. Чем ниже будет пара, тем выше ее привлекательность для новых покупок. Одно лишь соотношение длинных и коротких позиций, которых в три раза меньше, говорит само за себя. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 610, до уровня 160 773, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 9 537, до уровня 526953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3135.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.