FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 18 сентября (разбор утренних сделок). Евро остается в рамках канала перед решением ФРС

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1130 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1130 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения от середины бокового канала дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вышедшие данные по инфляции в еврозоне совпали с прогнозами экономистов, на что рынок никак не отреагировал, готовясь к более важным событиям во второй половине дня. Решение FOMC по основной процентной ставке и экономический прогноз от FOMC будут решающими в определении направления американского доллара, как и пресс-конференция, на которой председатель ФРС Джэром Пауэлл попытается дать больше конкретики, ответив на вопросы журналистов. В случае мягкой позиции регулятора доллар упадет, а вот более сдержанная позиция может помочь ему вырасти, что приведет к падению EUR/USD, чем и собираюсь воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе 1.1113 создаст все необходимые условия для длинных позиций в продолжение развития бычьего тренда с целью восстановления в район 1.1146 – сопротивление, практически совпадающее с максимумом прошлой недели. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к росту пары с шансом на тест 1.1176. Самой дальней целью выступит максимум 1.1199, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1113 во второй половине дня давление на пару возрастет, что приведет к более крупной распродаже. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1097, где чуть выше расположились средние скользящие. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1074 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов есть шанс на рост только в случае, если ФРС снизит ставки на четверть пункта, заявив, что дальнейшее смягчение политики будет зависть от поступающих данных. На этих новостях формирование ложного пробоя в районе 1.1146 станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью обновления поддержки 1.1113, ниже которой пробиться сегодня так и не удалось. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1097. Самой дальней целью выступит область 1.1074, что полностью перечеркнет все планы быков на дальнейший рост евро. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия медведей на 1.1146 покупатели продолжат строить бычий тренд с перспективой обновления сопротивления 1.1176. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1199 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Несмотря на то, что продавцов евро стало гораздо меньше, на нисходящую техническую картину пары это никак не повлияло. Скорей всего, евро продолжит терять на этой неделе в паре с долларом, так как впереди у нас заседание Европейского центрального банка, на котором мы узнаем об очередном снижении процентных ставок в еврозоне и дальнейшей денежно-кредитной политике. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это пока не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 2 412, до уровня 215 969, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 592, до уровня 115 951. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 918.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность перед важными данными.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1110.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.