FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 16 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сумел сохранить позиции

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1099 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1099 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 25 пунктов. Аналогичная точка входа была образована и во второй половине дня.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Учитывая, что евро сумел сохранить свои позиции после довольно крупного роста в конце прошлой недели, можно ожидать более активных действий покупателей и дальше – особенно перед заседанием Федеральной резервной системы США, итоги которого станут известны в эту среду. Сегодня же у нас выходит ряд посредственной статистики. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен Италии и сальдо баланса внешней торговли. Также выходят данные по сальдо баланса внешней торговли еврозоны, после чего состоится выступление вице-президент ЕЦБ Луиса де Гиндоса. В случае негативной реакции на данные действовать буду на снижении в продолжение развития восходящей тенденции. Формирования ложного пробоя в районе 1.1088, где расположились средние скользящие, даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление в район 1.1120 – нового сопротивления. Прорыв и обратный тест этого диапазона станет подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1148, что создаст все условия для нового бычьего рынка. Самой дальней целью выступит максимум 1.1171, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1088 в первой половине дня давление на евро вернется, что запрет пару в боковом канале. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1060. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1033 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

В пятницу продавцы несколько раз попытались, но уже в ходе сегодняшних азиатских торгов рост евро продолжится. По этой причине с продажами я торопиться не буду. Только после формирования ложного пробоя в районе 1.1120 собираюсь действовать на открытие коротких позиций с перспективной снижения к поддержке 1.1068, образованной по итогам прошлой пятницы дня. Лишь прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1060, что будет достаточно проблемной коррекцией для недавних покупателей евро. Поэтому там рассчитываю увидеть их более активное проявление. Самой дальней целью выступит область 1.1033, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня поставит «крест» на бычьих предпосылках, образованных в конце прошлой недели. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1120 покупатели сумеют укрепить инициативу, получив шанс на хороший рывок вверх. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1148. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1171 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram https://t.me/maksmagda

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Несмотря на то, что продавцов евро стало гораздо меньше, на нисходящую техническую картину пары это никак не повлияло. Скорей всего, евро продолжит терять на этой неделе в паре с долларом, так как впереди у нас заседание Европейского центрального банка, на котором мы узнаем об очередном снижении процентных ставок в еврозоне и дальнейшей денежно-кредитной политике. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это пока не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 2 412, до уровня 215 969, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 592, до уровня 115 951. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 918.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1070.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.