FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 5 сентября (разбор утренних сделок). Фунт тестирует 1.3171

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3171 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3171 привели к точке входа на продажу фунта и к движению пары вниз лишь на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Впереди много данных, так что восходящий потенциал фунта далеко еще не исчерпан. Все будет зависеть от изменения числа занятых от ADP и числа первичных обращений за пособием по безработице в США. Давление на пару ожидается только в случае очень сильных данных, в том числе и по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. Действовать собираюсь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3127, что даст точку входа в длинные позиции в расчете на возврат к 1.3171. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по аналогии со вчерашним днем укрепят шансы на развитие восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3221. Самой дальней целью выступит область 1.3260, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3127 во второй половине дня, а там проходят средние скользящие, давление на пару возрастет. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.3088, что перечеркнет все планы покупателей. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3051 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы не особо активничают, так что акцент по-прежнему будет расставлен на защите 1.3171. В случае плохой статистики основной задачей медведей будет защита именно этого сопротивления, где ложный пробой станет допустимым вариантом на открытие новых коротких позиций против тренда с целью коррекции и обновления поддержки 1.3127. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов, открыв путь 1.3088, где ожидаю более активных действий со стороны крупных игроков. Тест этого уровня вернет пару в рамки бокового канала. Самой дальней целью будет область 1.3051, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3171 во второй половине дня, что более вероятно, покупатели укрепят инициативу. Поэтому медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3221. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3260, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 августа наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США куда более важное событие, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии, поэтому и расстановка сил на рынке продолжает активно меняться в сторону покупателей британского фунта, которых становится в последнее время все больше и больше. На этой неделе выходит очень много важной статистики по США, которая может еще больше ослабить позиции доллара, вернув паре GBP/USD бычий тренд. Особенно важное значение будут иметь отчеты, связанные с рынком труда. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 26 529, до уровня 152 163, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 4 109, до уровня 62 323. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 549.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3127.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.