FX.co ★ EUR/USD. 5 сентября. День X приближается

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над зоной сопротивления 1,1070–1,1081. Таким образом, процесс роста евровалюты может быть теперь возобновлен в направлении уровня коррекции 200,0% – 1,1165. Закрепление курса пары под зоной 1,1070–1,1081 вновь сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,0984.

Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пока и близко не подошла к последнему лоу от 15 августа. Таким образом, в данное время «бычий» тренд сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0950.
Информационный фон в среду опять не принес доллару ничего хорошего. Если днем ранее, индекс деловой активности в секторе производства ISM оказался слабее ожиданий трейдеров, а другой индекс деловой активности в секторе производства (S&P) показал снижение с 49,6 до 47,9, то вчера разочаровал уже отчет JOLTS по числу открытых вакансий. В июле их оказалось всего лишь 7,763 миллиона, хотя трейдеры ожидали 8,1 миллиона. Таким образом, трейдеры-медведи, которые одновременно являются долларовыми быками, отступили с рынка. Сегодня это отступление может быть продолжено, если важный отчет ADP по числу новых рабочих мест в США тоже окажется ниже прогнозов. Также советую обратить внимание на индекс деловой активности в секторе услуг ISM. Эти два отчета могут привести к новому отступлению медведей с рынка. А в целом все эти данные помогут трейдерам понять, как быстро будет снижать ставку ФРС, начиная с 18 сентября. Чем хуже данные, тем выше вероятность быстрого смягчения ДКП. А пока что данные поступают посредственные.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 100,0% – 1,1139, что позволяет рассчитывать на падение евро в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1013. Отбой котировок от уровня 1,1013 позволит ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении 1,1139. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 24031 контракт Long и закрыли 12790 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 218 тысяч, а контрактов Short – 125 тысяч.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро. Также хочу отметить, что снижение ставки FOMC в сентябре уже отработано рынком с вероятностью 100%. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (09-00 UTC).
США – Изменение числа занятых в частном секторе ADP (12-15 UTC).
США – Изменения числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (14-00 UTC).
5 сентября календарь экономических событий содержит в себе достаточно важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров во второй половине дня может быть довольно сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары можно рассматривать при закреплении под зоной 1,1070–1,1081 на часовом графике с целью 1,0984. Покупки были возможны при закрытии над зоной 1,1070–1,1081 на часовом графике с целью 1,1165. Сегодня и завтра информационный фон может часто оказывать влияние на настроение рынка.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.