FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 2 сентября (разбор утренних сделок). Фунт уперся в 1.3144

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3144 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3144 привели к точке входа на продажу фунта и к движению пары вниз примерно на 15 пунктов, после чего продавцы отступили. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Учитывая, что данные по производственной активности в Великобритании полностью совпали с прогнозами экономистов, это никак не поддержало британский фунт, испытывающий в последнее время проблемы с ростом. Учитывая, что во второй половине дня вообще нет никакой статистики, скорей всего, торговля останется в рамках того же канала, в котором мы были в ходе европейской сессии. Справедливости ради можно отметить, что продавцы должны попытаться пробиться ниже 1.3108, но и это маловероятно. В случае снижения фунта только ложный пробой в районе 1.3108 даст точку входа в длинные позиции в расчете на возврат к 1.3144, где сейчас проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов и выше которого пробиться в первой половине дня так и не удалось. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3182. Самой дальней целью выступит область 1.3221, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3108 во второй половине дня давление на пару возрастет. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.3077. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3037 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы продолжают активничать, но уже не так смело, как в конце прошлой недели. Все же хорошие данные по PMI производственной сферы напомнили, в каком неплохом состоянии сейчас пребывает экономика Великобритании, что отбило желание дальше продавать фунт. Основной задачей медведей теперь является защита сопротивление 1.3144, где ложный пробой по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет для меня допустимым вариантом на открытие новых коротких позиций против тренда с целью коррекции и обновления поддержки 1.3108. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3077, где ожидаю более активных действий со стороны крупных игроков. Самой дальней целью будет область 1.3005, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к выстраиванию нового медвежьего тренда по паре. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3144 во второй половине дня покупатели сумеют вернуть себе инициативу. Поэтому медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3182. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3221, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 августа наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Определенно, все больше и больше людей ставят на рост фунта, который на прошлой неделе продемонстрировал одну из самых сильных серий укрепления за последнее время. Не страшит рынок и тот факт, что Банк Англии собирается и дальше снижать процентные ставки, так как все уверены в более агрессивной политики смягчения стоимости заимствований со стороны Федеральной резервной системы США. Так что вряд ли тут приходится говорить о силе фунта, скорее речь идет о слабом американском долларе, проблемы у которого сохранятся в ближайшее время – особенно на фоне статистики, свидетельствующей о дальнейшем снижении инфляции в США, ожидающей нас на этой неделе. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 23 031, до уровня 125 634, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 332, до уровня 58 123. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 517.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаЮтся от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3110.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.