FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 2 сентября (разбор утренних сделок). Производственные данные не помогли евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1070 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. После пролива на 12 пунктов медведи ушли с рынка, что привело к возврату EUR/USD в район 1.1070. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Слабые производственные данные по еврозоне, которые хоть и оказались чуть лучше прогнозов экономистов, не позволили евро как следует восстановиться после пятничной просадки. Сокращение производственной активности в еврозоне сейчас является проблемой чуть ли не номер один после инфляции, которая постепенно возвращается в норму, о чем свидетельствовали данные за август. Очевидно, что в отсутствии какой-либо статистики по США во второй половине дня вряд ли можно рассчитывать на более активную торговлю в ходе американской сессии, так что я предусмотрительно отодвинул уровни поддержки и сопротивления для образования бокового канала, в котором и планирую торговать. Действовать собираюсь на снижении только после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1044. Только это станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на рост евро и обновление нового сопротивления 1.1086, чуть ниже которого расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к росту пары с шансом на тест 1.1114. Самой дальней целью выступит максимум 1.1138, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1044 во второй половине дня, что маловероятно, продавцы укрепят свои позиции и получат шанс на более крупную коррекцию. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1015. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0984 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы заявили о себе после попытки быков прорвать дневной максимум, но на этом пока все. Отсутствие статистики по США может свести на нет всю волатильность, так что на многое сегодня я бы не рассчитывал. Формирование ложного пробоя в районе 1.1086 станет подходящим условием на открытие коротких позиций по аналогии с тем, что я разбирал выше. Целью при этом выступит новая поддержка 1.1044, где ожидаю первого проявления быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1015. Самой дальней целью выступит область 1.0984, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия медведей на 1.1086 покупатели вернут инициативу, получив шанс на обновление сопротивления 1.1114. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1138 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 августа наблюдался рост длинных позиций и довольно крупное сокращение коротких. Это указывает на сохранение бычьего настроения среди покупателей рисковых активов. Недавнее выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, которое еще не отмечено в этом отчете, наверняка приведет к еще большему изменению в расстановке сил в пользу покупателей евро. Но дальнейшее направление доллара будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, связанных с инфляцией и рынком труда США, так что рекомендую обращать отдельное внимание именно на эти показатели. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 138, до уровня 194 350, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 16 896, до уровня 138 33. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 047.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1044.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.