FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 29 августа (разбор утренних сделок). Евро провалился еще больше

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1073 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на покупку евро, то вылилось в рост более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро провалился в первой половине дня. Нельзя сказать, что что-то из статистики повлияло на распродажу пары, скорей всего, трейдеры действовали в продолжение нисходящей коррекции после хорошего отката, наблюдаемого в ходе азиатских торгов. Впереди у нас много данных по США и цифры по рынку труда, включая показатели по изменению объема ВВП США за второй квартал, которые будут иметь важное значение. Выступления члена FOMC Рафаэля Бостика также не останется без внимания, что может в некотором роде навредить восходящему потенциалу американского доллара, вернув спрос на евро. Действовать планирую все также на снижении, после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1073, отлично отработавшей в первой половине дня. Только это станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на рост евро и обновление нового сопротивления 1.1112, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к росту пары с шансом на тест 1.1144, где расположились средние скользящие. Самой дальней целью выступит максимум 1.1171, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1073 во второй половине дня, а этот уровень сегодня уже один раз отрабатывался, продавцы укрепят свои позиции и получат шанс на более крупную коррекцию. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1053. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1033 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы снова заявили о себе, что указывает на реальный рост отказа инвесторов от рисковых активов. Посмотрим, как пара покажет себя в ходе американских торгов после выхода статистики, связанной с ВВП. Если данные останутся без изменений, это может в некотором роде помочь евро восстановиться, так что формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.1112 будет весьма кстати для открытия новых коротких позиций в продолжение развития медвежьей тенденции, направленной на обновление поддержки 1.1073. Лишь там я ожидаю первого проявления крупных покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1053. Самой дальней целью выступит область 1.1033, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия медведей на 1.1112, чего нельзя исключать, покупатели вернут инициативу, получив шанс на обновление дневного максимума. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.1144. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1171 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 августа наблюдался рост длинных позиций и довольно крупное сокращение коротких. Это указывает на сохранение бычьего настроения среди покупателей рисковых активов. Недавнее выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, которое еще не отмечено в этом отчете, наверняка приведет к еще большему изменению в расстановке сил в пользу покупателей евро. Но дальнейшее направление доллара будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, связанных с инфляцией и рынком труда США, так что рекомендую обращать отдельное внимание именно на эти показатели. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 138, до уровня 194 350, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 16 896, до уровня 138 33. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 047.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1098.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.