FX.co ★ EUR/USD. 28 августа. Быки устали, медведи не могут

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 200,0% – 1,1165. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении ключевой зоны поддержки 1,1070–1,1081. Отбой котировок от этой зоны, а также от трендовой линии сохранит настроение трейдеров «бычьим» и позволит рассчитывать на возобновление роста в направлении уровня 1,1240. На текущий момент я не вижу серьезных намерений у медведей и информационного фона, который мог бы их поддержать.

Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пик от 14 августа. Таким образом, в данное время «бычий» тренд сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0950.

Информационный фон во вторник был очень слабым. Пожалуй, наиболее интересный отчет дня – ВВП в Германии во втором квартале – показал ровно то значение, которого от него ждали. Немецкая экономика сократилась в объемах на 0,1% кв/кв. Также было опубликовано два индекса потребительского доверия – в Германии и США. Показатель в Германии оказался ниже прогнозов, показатель в США – выше. Но так как эти два отчета обладают весьма низкой степенью влияния на трейдеров, то реакция была крайне слабой. Похоже, что доллар застрял в патовой для себя ситуации. Рынок отказывается от его покупок в преддверии снижения ставки ФРС, а также опасается, что новый отчет по рынку труда, который выйдет уже на следующей неделе, окажется вновь хуже прогнозов, и тогда ФРС может решиться на снижение процентной ставки в сентябре сразу на 50 б.п. В этом случае доллару не позавидуешь...

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 100,0% – 1,1139, что позволяет рассчитывать на продолжение роста. По индикатору CCI образовалась "медвежья" дивергенция, индикатор RSI заходил в зону перекупленности. Таким образом, факторов падения пары на этой неделе остается очень много. Однако может ли доллар сейчас рассчитывать на сильный рост? На мой взгляд, нет. Если нисходящий тренд и начнется, потребуется достаточно много времени, чтобы получить необходимые для этого подтверждения. Пока что я ожидаю лишь небольшой коррекции вниз.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 12138 контрактов Long и закрыли 16896 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 194 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч.

Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне минимум до 18 сентября. Также хочу отметить, что снижение ставки в сентябре уже отработано рынком с вероятностью 100%. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

28 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно рассматривать при закрытии под уровнем 1,1165 на часовом графике с целью 1,1070–1,1081. Покупки будут возможны при закрытии над уровнем 1,1165 на часовом графике с целью 1,1240, но в данное время я бы опасался длинных позиций. Слишком долго быки атакуют.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.