FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 27 августа (разбор утренних сделок). Фунт продолжает уверенный рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3217 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло, а прорыв этого уровня состоялся без обратного теста, так что я остался без подходящих точек входа в рынок. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт не стал откладывать все на завтрашний день и продолжил рост. Во второй половине дня бычий рынок может продолжиться, и для этого будет достаточно слабой статистики по индикатору потребительской уверенности США за июль этого года, что вызовет очередную распродажу доллара и рост британского фунта. Данные по производственному индексу ФРС-Ричмонда и индексу цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller будут иметь вторичное значение. Если же американская статистика не разочарует, лучше всего дождаться коррекции к новой поддержке 1.2317, еще утром выступавшей в роли сопротивления. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение бычьего рынка и обновление нового месячного максимума 1.3253. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона после слабых данных по США укрепят шансы на развитие восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3286. Самой дальней целью выступит область 1.3340, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3217 во второй половине дня торговля вернется в рамки бокового канала, в котором останется до конца дня. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.3179, чуть выше которой проходят средние скользящие. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3144 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы уже даже не пытаются, легко сдаваясь при каждом натиске со стороны крупных покупателей фунта. И хоть продавать фунт по таким привлекательным ценам, конечно, интересно, но не забывайте в таком случае про стоп-приказы, так как делаете вы это против тренда и неизвестно, куда все это приведет. Теперь первоочередной задачей медведей является защита месячного максимума 1.3253. Только ложный пробой на этом уровне вместе с сильной статистикой по США будет для меня допустимым вариантом на открытие коротких позиций против тренда с целью коррекции и обновления поддержки 1.3217. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3179, где ожидаю более активных действий со стороны крупных игроков. Самой дальней целью будет область 1.3144, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к довольно неплохой нисходящей коррекции пары, но не более того. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3253 во второй половине дня продавцам ничего не останется, как отступить еще дальше, так как инициатива сохранится на стороне покупателей. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3286. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3340, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 августа наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Определенно, все больше и больше людей ставит на рост фунта, который на прошлой неделе продемонстрировал одну из самых сильных серий укрепления за последнее время. Не страшит рынок и тот факт, что Банк Англии собирается и дальше снижать процентные ставки, так как все уверены в более агрессивной политике смягчения стоимости заимствований со стороны Федеральной резервной системы США. Так что вряд ли тут приходится говорить о силе фунта, скорее речь идет о слабом американском долларе, проблемы у которого сохранятся в ближайшее время – особенно на фоне статистики, свидетельствующей о дальнейшем снижении инфляции в США, ожидающей нас на этой неделе. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 23 031, до уровня 125 634, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 332, до уровня 58 123. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 517.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3179.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.