FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 27 августа (разбор утренних сделок). Евро не пользуется больше популярностью

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1153 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста и формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. В результате низкой волатильности подходящих точек входа в рынок я так и не дождался. Несмотря на это, на вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Цифры по ВВП Германии полностью совпали с прогнозами экономистов, и хоть отчет разочаровал, но это все оказало лишь незначительное давление на евро, так как предварительные данные уже ранее указывали на сокращение ВВП во втором квартале. Вторая половина дня обещает быть куда более интересной, так как ожидаются данные по индикатору потребительской уверенности в США, а также производственному индексу ФРС-Ричмонда и индексу цен на жилье в 20 крупнейших городах США. Снижение потребительской уверенности наверняка приведет к укреплению евро, а вот рост показателя, что может вполне случиться в текущих условиях, провалит EUR/USD еще ниже, чем и собираюсь воспользоваться. Только снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1153 станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на рост евро и укрепление бычьего тренда с возвратом в район месячного максимума 1.1199. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к росту пары с шансом на тест 1.1237. Самой дальней целью выступит максимум 1.1274, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1153 во второй половине дня продавцы получат шанс на более крупную коррекцию. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1130. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1107 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы также заняли выжидательную позицию, лишь немного отреагировав на данные по Германии. В случае роста евро во второй половине дня, а напомню, что мы находимся в бычьем тренде, на проявление продавцов рассчитываю лишь в районе сопротивления 1.1199, до которого сегодня мы так и не дотянули. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет поводом для открытия коротких позиции с целью снижения к поддержке 1.1153, где чуть выше расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1130, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.1107, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD на фоне слабой статистики по США, а также отсутствия медведей на 1.1199, чего нельзя исключать, покупатели вернут инициативу, получив шанс на обновление месячного максимума и дальнейший рост пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1237. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1274 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 августа наблюдался рост длинных позиций и довольно крупное сокращение коротких. Это указывает на сохранение бычьего настроения среди покупателей рисковых активов. Недавнее выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джексон-Хоул, которое еще не отмечено в этом отчете, наверняка приведет к еще большему изменению в расстановке сил в пользу покупателей евро. Но дальнейшее направление доллара будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, связанных с инфляцией и рынком труда США, так что рекомендую обращать отдельное внимание именно на эти показатели. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 138, до уровня 194 350, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 16 896, до уровня 138 33. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 047.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1153.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.