FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 26 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Пауэлл ослабил позиции доллара

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1139 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. В результате низкой волатильности подходящих точек входа в рынок я не дождался. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1173 после резкого роста евро позволили получить точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост на 25 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В пятницу председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл ясно дал понять, что в следующем месяце произойдет снижение процентных ставок, что сильно ослабило позиции доллара и привело к укреплению европейской валюты. Сегодня из данных у нас лишь цифры по индикатору условий деловой среды от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий по Германии. Только достаточно хорошая статистика приведет к новой волне роста перекупленного евро против доллара. В сложившихся условиях действовать лучше всего на снижении и после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1167, образованной по итогам прошлой пятницы. Это станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на новый рост евро в район 1.1199. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.1237. Самой дальней целью выступит максимум 1.1274, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1167 в первой половине дня продавцы получат шанс на более крупную коррекцию. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1138. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1107 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцам ничего не остается, как дальше терпеть боль, рассчитывая на возврат в рынок крупных игроков. Учитывая, что снижение ставок в США в сентябре, считайте, уже отработано, дальнейший рост евро будет происходить с большим трудом. В случае движения вверх пары в первой половине дня проявления продавцов ожидаю лишь в районе сопротивления 1.1199, выше которого в пятницу выбраться так и не удалось. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет поводом для открытия коротких позиции с целью снижения к поддержке 1.1167. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1138, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Там рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1107, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1199 покупатели получат шанс на очередное обновление месячного максимума и дальнейший рост пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1237. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1274 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 августа наблюдался почти равный рост коротких позиций и сокращение длинных. Это указывает на сохранение рыночного равновесия после заявлений ряда американских представителей Федеральной резервной системы о том, что пора брать курс на смягчение денежно-кредитной политики. Впереди у нас важное событие августа: выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, в ходе которого многие инвесторы и трейдеры попытаются понять будущий курс денежно-кредитной политики. Также не забывайте внимательно следить за экономическим календарем и поступающими данными. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 587, до уровня 182 212, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 010, до уровня 155 229. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 036.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.