FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 20 августа (разбор утренних сделок). Евро пытается продолжить рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1086 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя привели к отличной точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение примерно на 15 пунктов. На фоне низкой волатильности это довольно неплохой результат. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Очевидно, что желающих продавать евро не так много даже по текущим привлекательным ценам, что указывает на вполне возможное повторение вчерашнего сценария, где пара продолжила рост после выступления представителей Федеральной резервной системы. Учитывая, что кроме заявлений членов FOMC Рафаэля Бостика и Майкла С. Барра ничего нет, акцент нужно сделать именно на этих событиях. Что касается данных по еврозоне за июль этого года, то они остались без пересмотра и совпали с предварительными значениями, что сохранило спрос на евро. Придерживаться покупок во второй половине дня все также собираюсь на снижении, по аналогии с утренней стратегией. Формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1059, где уже расположились средние скользящие, станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на рост евро и укрепление бычьего тренда с перспективой теста 1.1086. Прорыв и обновление сверху вниз этого довольно крупного сопротивления приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.1111. Самой дальней целью выступит максимум 1.1138, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1059 во второй половине дня, что маловероятно, продавцы получат шанс на более крупную коррекцию и примутся за активные действия в расчете на падение пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1033. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1006 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы проявили себя, но поддержки со стороны крупных игроков не ощутили. Для перелома восходящей тенденции нужна жесткая позиция представителей ФРС, которой мы вряд ли дождемся. Первого проявления медведей все также ожидаю в районе сопротивления 1.1086, где формирование ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, будет поводом для открытия коротких позиции с целью снижения к поддержке 1.1059. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1033, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.1006, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1086, а этот уровень уже дважды тестировался за последнее время, покупатели получат шанс на более крупный рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1111. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1138 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 августа наблюдался почти равный рост коротких позиций и сокращение длинных. Это указывает на сохранение рыночного равновесия после заявлений ряда американских представителей Федеральной резервной системы о том, что пора брать курс на смягчение денежно-кредитной политики. Впереди у нас важное событие августа: выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, в ходе которого многие инвесторы и трейдеры попытаются понять будущий курс денежно-кредитной политики. Также не забывайте внимательно следить за экономическим календарем и поступающими данными. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 587, до уровня 182 212, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 010, до уровня 155 229. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 036.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1059.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.