FX.co ★ EUR/USD. 14 августа. Медведи начали отступать еще до инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила отбой от зоны поддержки 1,0917–1,0929, разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста. Было также выполнено закрепление над уровнем коррекции 127,2% – 1,0984, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,1070. Сигналов на продажу в данное время я не вижу, но закрытие под уровнем 1,0984 позволит ожидать некоторое падения пары.

Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пик от 5 августа. Таким образом, «бычий» тренд все еще сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0882.

Информационный фон убил американский доллар во вторник, а сегодня может забить последний гвоздь в крышку его гроба. Вчера стало известно, что индекс цен производителей снизился до 2,2%, на что трейдеры не рассчитывали после июньских 2,7%. Таким образом, цены производителей замедлились гораздо сильнее, чем предполагалось, а трейдеры сделали закономерный вывод о том, что инфляция сегодня тоже замедлится сильнее прогнозов. Так это или нет, узнаем уже буквально через час. На мой взгляд, вчера реакция рынка на индекс цен производителей была завышенной, и даже сегодня утром быки не переставали атаковать. И все это из-за одного отчета не самой высокой степени значимости. Однако рынок продолжает находиться в достаточно нервном состоянии. В начале месяца стало известно, что уровень безработицы в США вырос на 0,2%, а число Nonfarm Payrolls в четвертый или пятый раз подряд оказалось ниже ожиданий рынка. С тех пор доллар только падает, так как рынок уверен на 100%, что в сентябре ФРС начнет смягчение ДКП. И сегодня его уверенность может обрести еще большую силу.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты около коррекционного уровня 38,2% – 1,0876 и начала новый процесс роста. Закрепление котировок над уровнем Фибо 23,6% – 1,0977 позволяет ожидать дальнейший рост пары в направлении следующего уровня коррекции 0,0% – 1,1139. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. На мой взгляд текущий рост не отвечает информационному фону, но трейдеры сейчас готовы избавляться от доллара при любом удобном поводе.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 2793 контракта Long и закрыли 12988 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 186 тысяч, а контрактов Short – 152 тысячи.

Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне минимум до сентября, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – ВВП во втором квартале (09-00 UTC).

Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (09-00 UTC).

США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC).

14 августа календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет сильным.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары сегодня я бы не рассматривал, так как медведи на рынке только отступают. Покупки были возможны при закреплении или отбое от зоны поддержки 1,0917–1,0929 на часовом графике с целью 1,1008. Эта цель была отработана еще вчера, сегодня целью выступает уровень 1,1070. Но важно, чтобы отчет по инфляции не показал значение выше 2,9%. В этом случае доллар может быстро наверстать упущенное на этой неделе.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.