FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 14 августа (разбор утренних сделок). Евро продолжил рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1007 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1007 состоялся, но до момента формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. Не увидел я и обратного теста этого уровня для наращивания длинных позиций. По этой причине в первой половине дня я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро продолжил рост после отчета по ВВП еврозоны, который ожидаемо остался без изменений, что спровоцировало наращивание длинных позиций перед важными цифрами по инфляции в США, от которых все ожидают прямых свидетельств на снижение процентных ставок в США уже осенью этого года. Очень важно, замедлится ли индекс потребительских цен в США в июле этого года, и что будет с базовыми ценами. Факт еще большего снижения темпов роста плохо отразится на американском долларе. Но учитывая, как много евро вырос уже в первой половине дня, для открытия длинных позиций предпочту дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1017, образованной по итогам сегодняшнего дня. Целью будет рост и обновление сопротивления 1.1047, где рассчитываю на первое проявление продавцов евро. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.1076. Самой дальней целью выступит максимум 1.1111, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1017 во второй половине дня продавцы вернут инициативу и примутся за выстраивание нисходящей коррекции. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0949, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0916 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают терять инициативу. Защита 1.1047 вместе с ложным пробоем будет приоритетной задачей на вторую половину дня и подходящим сценарием для открытия коротких позиций с целью падения к промежуточной поддержке 1.1017. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0989, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0949, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет планы покупателей евро по построению восходящего тренда. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня на фоне слабой статистики по США, а также отсутствия медведей на 1.1047 покупатели продолжат строить новый восходящий тренд. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1076. Там также буду действовать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.111 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что новый курс Федеральной резервной системы на смягчение денежно-кредитной политики не остался незамеченным, и даже несмотря на аналогичные действия, ожидаемые от ЕЦБ, евро имеет все шансы на восстановление против доллара, так как американский регулятор может всех удивить осенью, снизив ставки сразу на полпроцента. В ближайшее время выйдет ряд статистики, который и определит дальнейший действия ФРС, так что следите за экономическим календарем достаточно внимательно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 793, до уровня 185 799, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 12 988, до уровня 152 219. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 293.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0989.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.