FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 14 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт может оказаться под ударом

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2800 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2800 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 30 пунктов. Во второй половине дня пробой и обратный тест 1.2810 вместе со слабыми данными по США привели к покупкам и росту фунта на 30 пунктов. Продажи на ложном пробое с коррекцией на 12 пунктов не доставили большого удовольствия от сделки.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Новости о том, что цены производителей в США снизились больше ожиданий экономистов, спровоцировали рост фунта в моменте. Однако дальнейший восходящий потенциал целиком и полностью будет зависеть от сегодняшних данных по инфляции в Великобритании, снижение которой может сыграть злую шутку с фунтом, оказав на него серьезное давление. Обратить внимание нужно на данные по индексу потребительских цен, индекс розничных цен и индексу закупочных цен производителей Великобритании. В случае негативной реакции на данные важной задачей быков будет защита уровня 1.2851. Оптимальной точкой входа в длинные позиции будет формирование там ложного пробоя, что станет подходящим условием для покупок в расчете на дальнейший рост и обновление 1.2885, до теста которой мы вчера так и не дотянули. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2910. Самой дальней целью будет область 1.2939, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2851 давление на пару усилится. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2821, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2731 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы ничего не сумели вчера предложить даже в конце дня, и сегодня весь акцент будет на данные по инфляции в Великобритании. Медведям нужно думать над тем, как защищать сопротивление 1.2885, так как упустив его, можно полностью растерять надежду и инициативу на возврат к медвежьему рынку. Лишь формирование там ложного пробоя вернет давление на пару, дав шанс на открытие коротких позиций в развитие коррекции с целью обновления поддержки 1.2851, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2821, где ожидаю более активных действий со стороны крупных игроков. Самой дальней целью будет область 1.2780, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет рынку равновесие и избавит от части покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2885 в первой половине дня инициатива сохранится на стороне покупателей, которые получат шанс на выстраивание бычьего рынка. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2910. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2939, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 августа наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и небольшое снижение коротких. Такое изменение в расстановке сил не вызывает удивления, так как по результатам заседания Банк Англии ясно дал понять, что собирается снижать процентные ставки, ведь сейчас как никогда ранее, после наведения порядка с инфляцией, экономике требуется особенная поддержка. Многое, конечно, будет зависеть от новой статистики по инфляции и рынку труда, но, по всей видимости, на одно снижение британский регулятор точно пойдет осенью этого года, что и ограничивает текущий восходящий потенциал фунта в среднесрочной перспективе. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 39 555, до уровня 126 0870, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 483, до уровня 54 681. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 430.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2790.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.