FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 14 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро резко вырос

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0931 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в районе 1.0931 состоялось, но до момента формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине в первой половине дня я остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0962 привел к образованию сигнала на продажу евро, что вылилось в падение лишь на 15 пунктов, после чего пара продолжила рост.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные, свидетельствующие о замедлении ценового давления в США, спровоцировали продажу доллара и рост европейской валюты. Учитывая, как сильно снизились цены производителей, по всей видимости, трейдеры ожидают аналогичных показателей и от общего индекса потребительских цен в США за июль этого года, о котором мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В ходе европейской сессии к всплеску волатильности могут привести неплохие отчеты по изменению объема ВВП еврозоны за второй квартал, изменению уровня занятости и изменению объема промышленного производства еврозоны. Только очень хорошие показатели выше прогнозов экономистов позволят евро выбраться за пределы недельного максимума. В ином случае действовать буду на покупку после снижения и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0978, образованной по итогам вчерашнего дня. Это станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на дальнейший рост евро и возврат бычьего тренда, что позволит сделать пробой 1.1007, выбраться выше которого вчера так и не удалось. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.1035. Самой дальней целью выступит максимум 1.1076, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0978 в первой половине дня продавцы получат шанс на более крупную коррекцию и примутся за активные действия в расчете на дальнейшее падение пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0949, где расположились средние скользящие. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0916 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пока не торопятся возвращаться в рынок, так как новая статистика по США может привести к еще одному куда более значительному росту европейской валюты. Лишь слабые данные по ВВП еврозоны позволят добиться защиты 1.1007. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, будет поводом дальше открывать короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.0978. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0949, где расположились средине скользящие, играющие на стороне покупателей, и где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0916, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1007 покупатели получат шанс на дальнейший более крупный рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1035. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1076 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что новый курс Федеральной резервной системы на смягчение денежно-кредитной политики не остался незамеченным, и даже несмотря на аналогичные действия, ожидаемые от ЕЦБ, евро имеет все шансы на восстановление против доллара, так как американский регулятор может всех удивить осенью, снизив ставки сразу на полпроцента. В ближайшее время выйдет ряд статистики, который и определит дальнейший действия ФРС, так что следите за экономическим календарем достаточно внимательно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 793, до уровня 185 799, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 12 988, до уровня 152 219. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 293.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0940.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.