FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 9 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт отскочил от недельного минимума

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2672 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост на 30 пунктов. Во второй половине дня аналогичная история с покупками в районе 1.2672 позволила утянуть с рынка более 50 пунктов прибыли. Продажи на ложном пробое от 1.2717 немного подпортили общую картину.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Отсутствие статистики по Великобритании и США и активные действия покупателей в районе месячного минимума позволили получить шанс на восходящую коррекцию пары в конце недели. Очевидно, что неудачные попытки продавить 1.2667 спровоцировали закрытие коротких позиций, что привело к восстановлению фунта. Сейчас важной задачей быков будет защита уровня 1.2712, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков, что в отсутствии важной статистики по Великобритании сделать будет довольно непросто. Оптимальной точкой входа в длинные позиции будет формирование там ложного пробоя, что станет подходящим условием для покупок в расчете на рост к уровню 1.2758, тест которого состоялся сегодня в ходе азиатских торгов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут шансы на восходящую тенденцию фунта в конце недели, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2799. Самой дальней целью будет область 1.2837, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2712 – своеобразной середине бокового канала, давление на пару только усилится. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2667, тест которой увеличит шансы на более крупное падение пары. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2643 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы попытались, но получалось плохо. Неспособность пробиться ниже месячного минимума вылилась в наблюдаемую восходящую коррекцию фунта, и сейчас очень важно не упустить 1.2758. Лишившись этого уровня, восходящая коррекция продолжится с куда большей силой. Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2758 вернет давление на пару, дав шанс на открытие коротких позиций в продолжение развития медвежьего тренда с целью обновления поддержки 1.2717, образованной по итогам вчерашнего дня и где расположились средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2667. Самой дальней целью будет область 1.2643, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня только укрепит медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2758 в первой половине дня инициатива перейдет на сторону покупателей, которые получат шанс на выстраивание небольшой коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2799. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2837, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 июля наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Такое изменение в расстановке сил не вызывает удивления, так как по результатам заседания Банк Англии ясно дал понять, что собирается и дальше снижать процентные ставки, ведь сейчас как никогда ранее, после наведения порядка с инфляцией, экономике требуется особенная поддержка. Решение Федеральной резервной системы оставить процентные ставки без изменений, в отличие от Банка Англии, вылилось в падение фунта, которое сохранится в ближайшее время. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 22 854, до уровня 165 635, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 858, до уровня 54 164. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 348.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2730.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.