FX.co ★ Bitcoin: обвал в середине цикла

Последний отчет ончейн-аналитической компании Glassnode подчеркивает проблему, с которой столкнулась главная криптовалюта. Падение Bitcoin на 32%, что стало крупнейшим спадом текущего цикла. Исследование подчеркивает критическое влияние этого обвала на настроения инвесторов и общую рыночную динамику.

Обвал в середине цикла

Еженедельное исследование Glassnode, посвященное блокчейну, акцентирует внимание на серьезности недавнего рыночного спада. Он был связан с корреляцией с фондовым рынком и другими рисковыми активами.

В итоге спотовая цена Bitcoin достигла $51 400, что является критическим психологическим уровнем для инвесторов. Падение вызвало резкое снижение открытого интереса к фьючерсам на 11% всего за один день.

Только 7% краткосрочных держателей остаются в прибыли

В отчете криптоэксперты обратили внимание на давление на краткосрочных держателей, которые непропорционально сильно пострадали от распродажи. Анализ Glassnode показывает, что только 7% краткосрочных держателей остаются в прибыли, что не наблюдалось с момента краха FTX в 2022 году.

«Это также более чем на -1 стандартное отклонение ниже долгосрочного среднего значения для этого показателя и предполагает заметную степень финансового стресса среди недавних покупателей», — объясняют исследователи.

Следующий фактор - резкий всплеск реализованных убытков, составивший приблизительно 1,38 млрд долларов США. Примечательно, что 97% этих убытков пришлось на краткосрочных держателей, что подчеркивает их уязвимость во время спада.

Этот уровень является исторически значимым, занимая 13-е место по величине за всю историю в долларовом выражении, и отражает широко распространенное чувство паники среди инвесторов.

Рынок перезагружается

Наконец, рынок деривативов испытал значительную встряску, при этом Glassnode сообщила об общем объеме ликвидации в размере 365 млн долларов США, включая как длинные, так и короткие позиции.

Принудительное закрытие позиций привело к значительному сокращению открытого интереса к фьючерсам, что указывает на потенциальную перезагрузку рыночных условий. После этого события ончейн-данные и положение дел на спотовом рынке будут иметь решающее значение для анализа траектории восстановления.

Низкий RSI Bitcoin - шанс для инвесторов

Справедливости ради стоит отметить, что часть потерь была отыграна. Быстрое восстановление Bitcoin показывает 18% возможность для выгодных вложений.

Компания Matrixport, специализирующаяся на исследованиях криптовалютных инвестиций, в своем последнем аналитическом отчете заявила, что текущий низкий уровень RSI Bitcoin исторически указывает на достижение дна.

Индекс относительной силы (RSI) Bitcoin снизился до 30%, что часто воспринимается как сигнал о потенциальном дне для Bitcoin. В прошлом, когда RSI достигал таких низких уровней, возможности для покупок появлялись в течение нескольких дней.

Фокус на макроэкономические и геополитические риски

Matrixport в своем отчете подчеркнул, что макроэкономические и геополитические риски остаются актуальными. Слабые показатели акций американских технологических компаний и глобальная экономическая неопределенность являются факторами, на которые инвесторам в Bitcoin стоит обратить внимание. Эти факторы могут влиять на криптовалютные рынки, вызывая повышение волатильности Bitcoin.

Хотя текущий низкий уровень RSI Bitcoin исторически указывает на возможности для покупок, также отмечается, что это не дает гарантии от дальнейшего снижения.

Matrixport указывает, что текущие темпы падения могут замедлиться, и советует инвесторам проявлять осторожность. Согласно историческим данным, когда уровень RSI Bitcoin опускается до этого минимума, обычно наступают периоды восстановления.