FX.co ★ EUR/USD. 2 августа. Последний экзамен для доллара

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс падения, но увязла в зоне поддержки 1,0776–1,0809. Как я и предупреждал вчера, медведям будет сложно преодолеть эту зону, по крайней мере с первой попытки. Сегодня у них будет такой шанс, если американская отчетность впервые за три месяца порадует трейдеров. В противном случае пара может выполнить возврат к уровню коррекции 38,2% – 1,0842, а уже оттуда вновь попытаться закрепиться под зоной 1,0776–1,0809.

Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны и может считаться завершенной. Таким образом, медведи приступили к формированию коррекционной волны. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно пробить лоу предыдущей волны вниз, который находится около уровня 1,0668. Для этого им нужно пройти вниз еще 150-180 пипсов. С текущей активностью трейдеров это может занять еще 2-3 недели. Быстрым текущее падение не назовешь.

Информационный фон в четверг не давал возможности доллару вырасти слишком сильно, но он этого и не сделал. Также он не предполагал сильного роста евровалюты. Уровень безработицы в ЕС вырос до 6,5%, чего не ожидали трейдеры (долларовый фактор), а индекс деловой активности ISM в производственном секторе оказался хуже ожиданий – 46,8 против 48,8 (фактор в пользу евро). Если бы не заседание Банка Англии, на котором было принято решение начать смягчение ДКП, мы бы, скорее всего, вообще не увидели движений в течение дня. Хочу напомнить, что медведи атакуют в последние недели, но их активность, как и общая активность рынка, очень слабая. Поэтому один или несколько дней без движений – норма в данное время. Сегодня доллару предстоит выдержать экзамен по рынку труда и безработице. С самого начала дня медведи предпринимают попытки закрыться под уровнем 1,0776 еще до выхода этих данных. Значит, настроены оптимистично.

На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 38,2% – 1,0876. Закрепление курса пары под этим уровнем повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,0714, несмотря на две «бычьих» дивергенции у индикатора CCI. Сигналы на покупку (если таковые вообще будут) следует искать на часовом графике.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 8992 контракта Long и закрыли 2165 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» пару месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 189 тысяч, а контрактов Short – 153 тысячи.

Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Изменения числа созданных рабочих мест Nonfarm Payrolls (12-30 UTC).

США – Уровень безработицы (12-30 UTC).

США – Изменение средних заработных плат (12-30 UTC).

2 августа календарь экономических событий вновь содержит в себе достаточно важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть вновь ощутимым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0842 на часовом графике с целью 1,0809. Эта цель достигнута. Падение пары может быть продолжено, но внизу на часовом графике слишком много уровней, которые могут оказаться медведям не по зубам. Отбой от уровня 1,0809 снизу позволяет все же больше смотреть в сторону новых продаж.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0668–1,0949 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.