FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 1 августа (разбор утренних сделок). Фунт упал еще до решения Банка Англии

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.2778 и 1.2756 и планировал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2778 позволили войти в рынок, но до роста пары дело так и не дошло, чего нельзя сказать о покупках от уровня 1.2756, что вылилось в движение вверх фунта более чем на 20 пунктов. Затем неудачный возврат на 1.2778 и сигнал на продажу позволили утянуть с рынка еще порядка 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Банк Англии снизил ставки до 5.0%, и на этом пока все. Впереди у нас выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, комментарии которого могут создать фунту еще больше проблем. Но об этом я подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе. Кроме Бэйли нас ждет много статистики по США. Все начнется с числа первичных обращений за пособием по безработице и производственного индекса ISM, а закончится изменением объема расходов в строительном секторе. Слабый индекс от ISM поможет фунту слегка восстановиться, а вот сильные данные приведут к новой волне снижения пары, чем и собираюсь воспользоваться. В случае падения GBP/USD заходить собираюсь в районе крупной поддержки 1.2756, отлично себя отработавшей в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, даст точку входа в рынок с целью возврата 1.2785 – нового сопротивления. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона вернут шансы на роста фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2817. Самой дальней целью будет область 1.2853, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2756 во второй половине дня, что более вероятно, все это приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2734, что увеличит шансы на более крупное падение пары. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2703 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы контролируют рынок, и любая мягкость в словах Бэйли приведет к новой волне снижения фунта. В случае бычьей реакции действовать на продажу собираюсь только после формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2785, что даст шанс на открытие новых коротких позиций в продолжение развития медвежьей тенденции с целью обновления поддержки 1.2756, один раз себя сегодня отработавшей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2734. Самой дальней целью будет область 1.2703, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня только укрепит новый медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2785 во второй половине дня покупатели получат хороший шанс более крупный рывок вверх – особенно в случае неопределенности в рядах Банка Англии с тем, когда дальше понижать ставки. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2817. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2853, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 июля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Весь акцент сделан на заседании Федеральной резервной системы, где ставки точно меняться не будут, но в ходе которого инвесторы надеются услышать больше аргументов в сторону их снижения в сентябре этого года. А вот решение Банка Англии, которое также будет опубликовано совсем скоро, может навести много шума. Экономисты ожидают от британского регулятора снижения ставок уже летом этого года, что, в теории, должно ослабить британский фунт против американского доллара еще больше, так что рассчитывать на возврат бычьего рынка, наблюдаемого в июне, в ближайшее время явно больше не приходится. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 202, до уровня 188 489, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 079, до уровня 46 306. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 228.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение падения пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2756.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.