FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 25 июля (разбор утренних сделок). Трейдеры ждут данные по ВВП

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0829 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа на покупку евро, что вылилось в рост пары в районе 1.0855. От этого уровня я открывал короткие позиции после аналогичного неудачного закрепления, что пока привело к коррекции пары на 10 пунктов. На вторую половину дня техническая картина практически не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро отреагировал очередным падением на слабые индексы от IFO по Германии, однако затем быстро восстановился, что указывает на нервозное состояние рынка перед выходом важного отчета, связанного с американской экономикой. Нас ждут цифры по изменению объема ВВП за второй квартал этого года, где прогнозируется рост по сравнению с первым, а также цифры по индексу личных потребительских расходов, что может привести к довольно серьезному рыночному движению. Цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования вряд ли будут сегодня играть большую роль. В случае слабой статистики действовать предпочту только после ложного пробоя в районе поддержки 1.0829, образованной по итогам вчерашнего дня. Это даст отличную точку входа на покупку в расчете на коррекцию в район 1.0855, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0874. Самой дальней целью выступит максимум 1.0896, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0829 во второй половине дня продавцы продолжат свои активные действия в расчете на дальнейшее падение евро. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0808. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0785 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают действовать более активно, и сильная американская статистика – особенно, что касается ВВП, должна в этом им помочь. В данный момент лучше всего действовать на росте, после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.0855, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, что будет идеальным сценарием по входу в короткие позиции в продолжение развития нисходящей тенденции и падения к поддержке 1.0829. Однако прорыв и закрепление ниже этого диапазона состоятся лишь в случае сильных данных по ВВП, а обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.0808, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.0785, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на выстраивание медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0855, что также вполне вероятно, покупатели сумеют вернуть себе инициативу. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0874. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0896 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 июля наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Очевидно, что разговоры вокруг снижения процентных ставок в США и паузе, которую планировал занять Европейский центральный банк, подогревали спрос на рисковые активы, в том числе и евро, что помогало росту рынка. Но после того, как все важные данные были опубликованы, а решения приняты – речь о заседании ЕЦБ и сохранении ставок без изменений, на рынке наступило спокойствие, которое может продлиться до конца этого месяца. Лишь данные по ВВП будут способны привести к всплеску волатильности. По этой причине лучше всего придерживаться осторожной торговли в рамках канала. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 108, до уровня 179 937, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 018, до уровня 155 188. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 101.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0829.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.